| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 499.00 | 569.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 971.00 | 27 690.00 | 281.00 | 27 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 040.00 | 28 190.00 | 850.00 | 29 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BZ Autres créances | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CF Disponibilités | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 559.00 | 28 190.00 | 135 369.00 | 163 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 793.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 229.00 | 28 506.00 | | 28 229.00 |
DL TOTAL (I) | 37 330.00 | 38 100.00 | | 37 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 597.00 | 12 466.00 | | 18 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 257.00 | 74 140.00 | | 40 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 183.00 | 46 397.00 | | 39 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 039.00 | 133 004.00 | | 98 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 369.00 | 171 104.00 | | 135 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 095.00 | | 1 500 095.00 | 1 500 095.00 |
FG Production vendue services | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 049.00 | | 1 519 049.00 | 1 519 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 42 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 843.00 | | 9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 831.00 | 1 529 517.00 | | 1 519 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 601.00 | 1 501 010.00 | | 1 491 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 229.00 | 28 506.00 | | 28 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 292.00 | 897.00 | | 27 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 292.00 | 897.00 | | 27 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VC Groupe et associés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VI Groupe et associés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |