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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 3 359.00 | 2 444.00 | 5 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205.00 | 31 432.00 | 3 773.00 | 35 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 631.00 | 127 315.00 | 42 316.00 | 169 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 917.00 | 162 106.00 | 1 973 812.00 | 2 135 917.00 |
BT Marchandises | 230 961.00 | | 230 961.00 | 230 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
BZ Autres créances | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
CF Disponibilités | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 161.00 | | 459 161.00 | 459 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 078.00 | 162 106.00 | 2 432 972.00 | 2 595 078.00 |
CU Autres participations | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DG Autres réserves | 944 638.00 | 712 774.00 | | 944 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 321.00 | 231 865.00 | | 198 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 748.00 | 955 427.00 | | 1 153 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 994.00 | 852 777.00 | | 724 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 442.00 | 298 098.00 | | 171 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 256.00 | 225 139.00 | | 301 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 905.00 | 136 438.00 | | 80 905.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 9 178.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 224.00 | 1 521 629.00 | | 1 279 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 972.00 | 2 477 057.00 | | 2 432 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 442.00 | | | 171 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 207.00 | | 19 710.00 | 2 116 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 803.00 | | | 1 905 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 352.00 | | 19 484.00 | 185 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 052.00 | | 227.00 | 25 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 371.00 | 19 735.00 | | 142 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 1 131.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 142.00 | 18 604.00 | | 140 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 256.00 | 301 256.00 | | 301 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
VB T. V. A. | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 499.00 | 170 984.00 | 529 515.00 | 700 499.00 |
VI Groupe et associés | 171 442.00 | 171 442.00 | | 171 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 589.00 | 147 589.00 | | 147 589.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 224.00 | 749 709.00 | 529 515.00 | 1 279 224.00 |