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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 137.00 | 8 775.00 | 4 362.00 | 13 137.00 |
040 Immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 744.00 | 8 775.00 | 8 969.00 | 17 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
072 Créances – Autres | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
084 Disponibilités | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
110 Total général Actif | 114 717.00 | 8 775.00 | 105 942.00 | 114 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 351.00 | | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
252 Charges sociales | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 203.00 | | | -12 203.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 405.00 | | | -12 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |