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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 856.00 | 102 715.00 | 9 141.00 | 111 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 212.00 | 108 432.00 | 505 780.00 | 614 212.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 344 423.00 | | 344 423.00 | 344 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 219.00 | | 1 235 219.00 | 1 235 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 431.00 | 108 432.00 | 1 740 999.00 | 1 849 431.00 |
CU Autres participations | 494 693.00 | | 494 693.00 | 494 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 330.00 | 432 849.00 | | 7 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 349.00 | 54 481.00 | | 337 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 039.00 | 1 840 690.00 | | 1 698 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 24 878.00 | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 387.00 | 31 567.00 | | 34 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 960.00 | 56 515.00 | | 42 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 999.00 | 1 897 205.00 | | 1 740 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 960.00 | 56 515.00 | | 42 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 208.00 | | 410 208.00 | 410 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 208.00 | | 410 208.00 | 410 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 19 145.00 | | 16 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 018.00 | 474 931.00 | | 751 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 669.00 | 420 450.00 | | 413 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 349.00 | 54 481.00 | | 337 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 401.00 | | | 616 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 614 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 111 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 639.00 | | | 496 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 030.00 | 11 402.00 | | 97 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 313.00 | 11 402.00 | | 91 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 742.00 | 20 796.00 | 1 946.00 | 22 742.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |