| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
AP Constructions | 33 626.00 | 4 966.00 | 28 660.00 | 33 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 988.00 | 41 241.00 | 2 747.00 | 43 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 283.00 | 76 325.00 | 101 958.00 | 178 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 443.00 | | 756 443.00 | 756 443.00 |
BT Marchandises | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 330.00 | 1 981.00 | 1 766 349.00 | 1 768 330.00 |
BZ Autres créances | 1 585 701.00 | | 1 585 701.00 | 1 585 701.00 |
CF Disponibilités | 635 523.00 | | 635 523.00 | 635 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 020.00 | 1 981.00 | 4 819 039.00 | 4 821 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 303.00 | 78 307.00 | 4 920 997.00 | 4 999 303.00 |
CU Autres participations | 70 611.00 | 12 960.00 | 57 651.00 | 70 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 719.00 | 1 557 445.00 | | 1 801 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 550.00 | 244 275.00 | | 333 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 330.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 300 269.00 | 1 997 050.00 | | 2 300 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 941.00 | 252 003.00 | | 292 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 020.00 | 1 817 420.00 | | 1 755 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 049.00 | 181 172.00 | | 117 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 451 527.00 | 313 481.00 | | 451 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 727.00 | 2 567 066.00 | | 2 620 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 997.00 | 4 564 116.00 | | 4 920 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 727.00 | 2 567 066.00 | | 2 620 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 181 392.00 | | 18 181 392.00 | 18 181 392.00 |
FG Production vendue services | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 241 053.00 | | 18 241 053.00 | 18 241 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 244 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 876 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 814 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 830.00 | 54 096.00 | | 31 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 830.00 | 55 854.00 | | 31 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 54 747.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 64 747.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 499.00 | -8 893.00 | | 31 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 520.00 | 117 249.00 | | 149 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 310 089.00 | 19 398 146.00 | | 18 310 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 976 539.00 | 19 153 871.00 | | 17 976 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 550.00 | 244 275.00 | | 333 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 476.00 | 15 391.00 | | 9 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 87 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 083.00 | | 1 000.00 | 183 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 83 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 178 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 83 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 280.00 | | 1 000.00 | 86 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 789.00 | 2 576.00 | 4 000.00 | 64 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 297.00 | 2 576.00 | 4 000.00 | 53 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 020.00 | 1 755 020.00 | | 1 755 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 330.00 | | | 1 768 330.00 |
VB T. V. A. | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 513 400.00 | | | 1 513 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 712.00 | 283 712.00 | | 283 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VI Groupe et associés | 448 700.00 | 448 700.00 | | 448 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 408.00 | | | 279 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 838.00 | | | 386 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 515.00 | 3 367 515.00 | | 3 367 515.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 727.00 | 2 620 727.00 | | 2 620 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 997.00 | 60 120.00 | | 14 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 487.00 | 16 022.00 | | 16 487.00 |
ST Autres comptes | 295 654.00 | 382 469.00 | | 295 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 359.00 | 244 030.00 | | 250 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 176 687.00 | 141 255.00 | | 176 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 831.00 | 15 067.00 | | 39 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 347.00 | 20 502.00 | | 19 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 344.00 | 80 622.00 | | 34 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 401 025.00 | 1 507 883.00 | | 1 401 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 018.00 | 798 843.00 | | 779 018.00 |