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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 214.00 | 132 909.00 | 53 305.00 | 186 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 376.00 | 134 071.00 | 53 305.00 | 187 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BZ Autres créances | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
CF Disponibilités | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 619.00 | | 136 619.00 | 136 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 996.00 | 134 071.00 | 189 925.00 | 323 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DH Report à nouveau | -299 958.00 | -301 123.00 | | -299 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 009.00 | 1 165.00 | | -37 009.00 |
DL TOTAL (I) | -328 070.00 | -291 060.00 | | -328 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 072.00 | 309 736.00 | | 307 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 248.00 | 115 805.00 | | 175 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 509.00 | 49 490.00 | | 31 509.00 |
EA Autres dettes | | 1 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 995.00 | 476 664.00 | | 517 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 925.00 | 185 603.00 | | 189 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 995.00 | 476 664.00 | | 517 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 973 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 204.00 | |
GE Autres charges | | | 31 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 584.00 | 1 051 064.00 | | 1 006 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 594.00 | 1 049 899.00 | | 1 043 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 009.00 | 1 165.00 | | -37 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 951.00 | | 1 425.00 | 185 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 951.00 | | 1 425.00 | 185 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 866.00 | 15 204.00 | | 118 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 866.00 | 15 204.00 | | 118 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 248.00 | 175 248.00 | | 175 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UX Autres créances clients | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VI Groupe et associés | 307 072.00 | 307 072.00 | | 307 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 157.00 | 107 507.00 | 650.00 | 108 157.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 995.00 | 517 995.00 | | 517 995.00 |