| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925 931 010.00 | 910 370 834.00 | 15 560 175.00 | 925 931 010.00 |
AH Fonds commercial | 18 492 083.00 | 14 519 136.00 | 3 972 947.00 | 18 492 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 283 488.00 | 99 629 037.00 | 4 654 451.00 | 104 283 488.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 444 024.00 | 5 156 357.00 | 22 287 667.00 | 27 444 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 810.00 | 3 439.00 | 11 371.00 | 14 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 387.00 | 22 410.00 | 155 977.00 | 178 387.00 |
BF Prêts | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 989 810.00 | 1 031 202 189.00 | 52 787 620.00 | 1 083 989 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 789.00 | 502 264.00 | 382 524.00 | 884 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 722 604.00 | 3 796 474.00 | 39 926 129.00 | 43 722 604.00 |
BZ Autres créances | 51 188 696.00 | | 51 188 696.00 | 51 188 696.00 |
CF Disponibilités | 12 903 837.00 | | 12 903 837.00 | 12 903 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 576.00 | | 510 576.00 | 510 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 212 017.00 | 4 298 739.00 | 104 913 277.00 | 109 212 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 208 515.00 | 1 035 500 929.00 | 157 707 586.00 | 1 193 208 515.00 |
CU Autres participations | 7 563 141.00 | 1 500 974.00 | 6 062 167.00 | 7 563 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 270 816.00 | 18 270 816.00 | | 18 270 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 053.00 | 401 053.00 | | 401 053.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 827 082.00 | 1 827 082.00 | | 1 827 082.00 |
DG Autres réserves | 1 229 471.00 | 10 111 085.00 | | 1 229 471.00 |
DH Report à nouveau | -431 456.00 | 773 941.00 | | -431 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 330 539.00 | 5 041 031.00 | | 8 330 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 786 000.00 | 1 749 250.00 | | 2 786 000.00 |
DK Provisions réglementées | 15 023 322.00 | 9 540 889.00 | | 15 023 322.00 |
DL TOTAL (I) | 47 436 829.00 | 47 715 150.00 | | 47 436 829.00 |
DN Avances conditionnées | 2 961 886.00 | 2 961 886.00 | | 2 961 886.00 |
DO TOTAL (II) | 2 961 886.00 | 2 961 886.00 | | 2 961 886.00 |
DP Provisions pour risques | 37 142.00 | 65 297.00 | | 37 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 366 991.00 | 773 363.00 | | 1 366 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404 133.00 | 838 661.00 | | 1 404 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 023 200.00 | 66 528 467.00 | | 77 023 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277 471.00 | 5 174 040.00 | | 7 277 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 038 238.00 | 2 485 631.00 | | 5 038 238.00 |
EA Autres dettes | 14 146 001.00 | 11 903 287.00 | | 14 146 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410 755.00 | 2 281 209.00 | | 2 410 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 895 667.00 | 88 387 152.00 | | 105 895 667.00 |
ED (V) | 9 068.00 | 4 857.00 | | 9 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 707 586.00 | 139 907 708.00 | | 157 707 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 869 106.00 | 5 330 408.00 | 17 199 515.00 | 11 869 106.00 |
FG Production vendue services | 41 766 269.00 | 4 572 025.00 | 46 338 294.00 | 41 766 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 635 375.00 | 9 902 433.00 | 63 537 809.00 | 53 635 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 444 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 023 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 296 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 318 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 083 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 596 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 190 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 219 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 171.00 | |
GE Autres charges | | | 22 161 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 006 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 312 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 507 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 053 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 645.00 | 30 000.00 | | 226 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 572 159.00 | 4 533 282.00 | | 6 572 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 798 859.00 | 4 563 333.00 | | 6 798 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28.00 | 9.00 | | -28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 576.00 | 19 258.00 | | 332 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 054 592.00 | 7 052 537.00 | | 12 054 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 387 140.00 | 7 071 805.00 | | 12 387 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 588 281.00 | -2 508 472.00 | | -5 588 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 404.00 | 261 925.00 | | 373 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760 852.00 | 3 243 150.00 | | 2 760 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 843 027.00 | 96 372 487.00 | | 97 843 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 512 487.00 | 91 331 455.00 | | 89 512 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 330 539.00 | 5 041 031.00 | | 8 330 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 841.00 | 16 191.00 | 15 613.00 | 999 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 676.00 | 10 548.00 | 15 582.00 | 907 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 165.00 | 5 643.00 | 31.00 | 92 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 541.00 | 12 054.00 | 6 572.00 | 9 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839.00 | 600.00 | 35.00 | 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 542.00 | 4 219.00 | 9 479.00 | 34 542.00 |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | 1 486.00 | 488.00 | 2 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 516.00 | | 14.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 857.00 | 7 206.00 | 9 981.00 | 37 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 237.00 | 19 860.00 | 16 588.00 | 48 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
VC Groupe et associés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VI Groupe et associés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 422.00 | 91 302.00 | 4 120.00 | 95 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 895.00 | 105 895.00 | | 105 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |