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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 740.00 | 1 156.00 | 18 583.00 | 19 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 847.00 | 89 939.00 | 56 908.00 | 146 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 298.00 | 247 596.00 | 58 702.00 | 306 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 050.00 | 338 691.00 | 165 358.00 | 504 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 379.00 | | 170 379.00 | 170 379.00 |
BZ Autres créances | 182 163.00 | | 182 163.00 | 182 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 257 051.00 | | 257 051.00 | 257 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 053.00 | | 733 053.00 | 733 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 104.00 | 338 691.00 | 898 412.00 | 1 237 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 028.00 | 220 653.00 | | 221 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 860.00 | 84 374.00 | | -78 860.00 |
DL TOTAL (I) | 150 968.00 | 313 828.00 | | 150 968.00 |
DP Provisions pour risques | 77 943.00 | 37 471.00 | | 77 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 943.00 | 37 471.00 | | 77 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 389.00 | 29 035.00 | | 19 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 771.00 | | | 144 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 860.00 | 580 047.00 | | 373 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 608.00 | 215 572.00 | | 66 608.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 36 883.00 | | 8 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035.00 | 75 622.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 500.00 | 937 160.00 | | 669 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 412.00 | 1 288 460.00 | | 898 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 333.00 | | 41 536.00 | 466 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 31 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 819.00 | 504 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 453 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 18 750.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 511.00 | | 22 254.00 | 431 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 833.00 | | 532.00 | 33 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 125.00 | 51 186.00 | 619.00 | 288 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 167.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 135.00 | 51 019.00 | 619.00 | 287 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 472.00 | 40 472.00 | | 37 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 472.00 | 40 472.00 | | 37 472.00 |
UG ‐ Financières | | 40 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 861.00 | 373 861.00 | | 373 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
UX Autres créances clients | 170 379.00 | 170 379.00 | | 170 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 193.00 | 17 704.00 | 488.00 | 18 193.00 |
VI Groupe et associés | 144 771.00 | 144 771.00 | | 144 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 163.00 | 182 163.00 | | 182 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 862.00 | 371 661.00 | 14 201.00 | 385 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 415.00 | 614 927.00 | 488.00 | 615 415.00 |