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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
AN Terrains | 729 069.00 | | 729 069.00 | 729 069.00 |
AP Constructions | 4 602 930.00 | 345 219.00 | 4 257 710.00 | 4 602 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 587.00 | 1 647 973.00 | 52 613.00 | 1 700 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 330.00 | 2 057 624.00 | 232 705.00 | 2 290 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 330 401.00 | 4 058 301.00 | 5 272 097.00 | 9 330 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 886.00 | | 310 886.00 | 310 886.00 |
BZ Autres créances | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 862.00 | | 405 862.00 | 405 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 736 265.00 | 4 058 303.00 | 5 677 961.00 | 9 736 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 696.00 | 124 511.00 | | 93 696.00 |
DL TOTAL (I) | 303 314.00 | 334 128.00 | | 303 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510 105.00 | 4 784 242.00 | | 4 510 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 769.00 | 239 040.00 | | 251 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 722.00 | 916 840.00 | | 610 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 971.00 | | |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 7 428.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 629.00 | 5 998 192.00 | | 5 374 629.00 |
ED (V) | 18.00 | 40.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 961.00 | 6 332 361.00 | | 5 677 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 668.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 510 105.00 | | | 4 510 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 642 856.00 | 5 173.00 | 4 648 029.00 | 4 642 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 856.00 | 5 173.00 | 4 648 029.00 | 4 642 856.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 720.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 193.00 | | | -69 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 970.00 | 24 126.00 | | 38 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 897.00 | 36 597.00 | | 63 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 136.00 | 4 922 064.00 | | 4 652 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 440.00 | 4 797 553.00 | | 4 558 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 696.00 | 124 511.00 | | 93 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 310 435.00 | | 103 827.00 | 9 310 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 853.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 859.00 | 9 330 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 334.00 | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 9 322 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 229 763.00 | | 103 827.00 | 9 229 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814 589.00 | 257 720.00 | 14 005.00 | 3 814 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | 1 559.00 | 3 334.00 | 9 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 329.00 | 256 161.00 | 10 671.00 | 3 805 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 769.00 | 251 769.00 | | 251 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 961.00 | 308 961.00 | | 308 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 356.00 | 275 356.00 | | 275 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 310 887.00 | 310 887.00 | | 310 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VI Groupe et associés | 4 510 105.00 | 4 510 105.00 | | 4 510 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 478.00 | 390 478.00 | | 390 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 630.00 | 5 374 630.00 | | 5 374 630.00 |