| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 10 263.00 | 2 068.00 | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 448.00 | 44 522.00 | 113 926.00 | 158 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 034.00 | 54 785.00 | 116 248.00 | 171 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 948.00 | | 264 948.00 | 264 948.00 |
BZ Autres créances | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CF Disponibilités | 410 018.00 | | 410 018.00 | 410 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 212.00 | | 718 212.00 | 718 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 245.00 | 54 785.00 | 834 460.00 | 889 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | 63 357.00 | 60 374.00 | | 63 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 242.00 | 2 983.00 | | 94 242.00 |
DL TOTAL (I) | 299 290.00 | 205 048.00 | | 299 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 000.00 | 177 330.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 177 330.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 831.00 | 226 752.00 | | 184 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 863.00 | 40 782.00 | | 72 863.00 |
EA Autres dettes | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 170.00 | 267 533.00 | | 390 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 460.00 | 649 912.00 | | 834 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 170.00 | 267 533.00 | | 390 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 880.00 | | 892 880.00 | 892 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 880.00 | | 892 880.00 | 892 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 299.00 | 72 195.00 | | 68 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 69 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 71 102.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 116.00 | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 8 607.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | 62 495.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 815.00 | 2 087.00 | | 38 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 013.00 | 828 399.00 | | 1 142 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 771.00 | 825 416.00 | | 1 047 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 242.00 | 2 983.00 | | 94 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 220.00 | 182 505.00 | | 150 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 831.00 | 184 831.00 | | 184 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
UX Autres créances clients | 264 948.00 | 264 948.00 | | 264 948.00 |
VB T. V. A. | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VI Groupe et associés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 194.00 | 308 194.00 | | 308 194.00 |
VW T.V.A. | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 170.00 | 390 170.00 | | 390 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 541.00 | 13 021.00 | | 6 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 072.00 | 244 418.00 | | 300 072.00 |
ST Autres comptes | 345 987.00 | 367 895.00 | | 345 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 137.00 | 49 095.00 | | 37 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 919.00 | 178 059.00 | | 105 919.00 |
YT Sous‐traitance | 18 305.00 | 15 000.00 | | 18 305.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 541.00 | 13 278.00 | | 6 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 448.00 | 162 554.00 | | 210 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 763.00 | 115 988.00 | | 144 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 501.00 | 676 409.00 | | 701 501.00 |