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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 743.00 | 467 533.00 | 127 210.00 | 594 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 866.00 | 521 526.00 | 138 340.00 | 659 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 895.00 | 993 802.00 | 267 093.00 | 1 260 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BZ Autres créances | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
CF Disponibilités | 913 255.00 | | 913 255.00 | 913 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 495.00 | | 1 070 495.00 | 1 070 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 390.00 | 993 802.00 | 1 337 588.00 | 2 331 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 556.00 | 365 395.00 | | 583 556.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 617 471.00 | 399 310.00 | | 617 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 753.00 | 137 369.00 | | 71 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 821.00 | 585.00 | | 16 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 844.00 | 271 922.00 | | 333 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 698.00 | 238 443.00 | | 297 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 117.00 | 648 319.00 | | 720 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 588.00 | 1 047 629.00 | | 1 337 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 111.00 | | 44 985.00 | 1 216 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 1 260 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 1 254 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 825.00 | | 44 985.00 | 1 209 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 999.00 | 133 972.00 | 169.00 | 859 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 256.00 | 133 972.00 | 169.00 | 855 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 844.00 | 333 844.00 | | 333 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 753.00 | 66 209.00 | 5 544.00 | 71 753.00 |
VI Groupe et associés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 013.00 | 125 470.00 | 1 543.00 | 127 013.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 117.00 | 714 573.00 | 5 544.00 | 720 117.00 |