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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 577 537.00 | | 577 537.00 | 577 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 596.00 | | 579 596.00 | 579 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 902.00 | 1 326 306.00 | 579 596.00 | 1 905 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 326 306.00 | 1 326 306.00 | | 1 326 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 315 297.00 | 318 817.00 | | 315 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 950.00 | 36 480.00 | | -6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 572 347.00 | 619 297.00 | | 572 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 9 055.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 248.00 | 9 067.00 | | 7 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 596.00 | 628 365.00 | | 579 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 248.00 | 9 067.00 | | 7 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43.00 | 340 245.00 | | 43.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993.00 | 303 765.00 | | 6 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 950.00 | 36 480.00 | | -6 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 306.00 | | | 1 326 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 306.00 | | | 1 326 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 348.00 | | 41.00 | 1 326 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 348.00 | | 41.00 | 1 326 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |