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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 166.00 | 1 763.00 | 4 403.00 | 6 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 102.00 | 38 126.00 | 22 977.00 | 61 102.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 786.00 | 39 889.00 | 44 898.00 | 84 786.00 |
060 Stock marchandises | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
072 Créances – Autres | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
110 Total général Actif | 134 248.00 | 39 889.00 | 94 359.00 | 134 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 102.00 | 236 906.00 | | 259 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 374.00 | 1.00 | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 476.00 | 242 407.00 | | 259 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 063.00 | 138 318.00 | | 145 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 394.00 | -4 651.00 | | 1 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 704.00 | 1 308.00 | | 1 704.00 |
242 Autres charges externes. | 44 432.00 | 33 779.00 | | 44 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | 5 216.00 | | 4 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 264.00 | 43 569.00 | | 37 264.00 |
252 Charges sociales | 14 392.00 | 16 995.00 | | 14 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 089.00 | 4 130.00 | | 7 089.00 |
262 Autres charges | 7 500.00 | 301.00 | | 7 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 509.00 | 238 965.00 | | 263 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 033.00 | 3 442.00 | | -4 033.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38.00 | | |
294 Charges financières | 520.00 | 133.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 553.00 | 3 348.00 | | -4 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |