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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
BZ Autres créances | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
CF Disponibilités | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 464.00 | 29 272.00 | 103 192.00 | 132 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 464.00 | 29 272.00 | 103 192.00 | 132 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 728.00 | 61 567.00 | | 88 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 27 161.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 97 486.00 | 97 112.00 | | 97 486.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | 32 388.00 | | 4 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 7 206.00 | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 705.00 | 50 695.00 | | 5 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 192.00 | 147 807.00 | | 103 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 705.00 | 41 695.00 | | 5 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 4 743.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 282.00 | 48 176.00 | | 81 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 908.00 | 21 015.00 | | 80 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | 27 161.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 009.00 | 7 009.00 | 70 000.00 | 77 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |