| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 381 699.00 | 53 744.00 | 137 327 955.00 | 137 381 699.00 |
BZ Autres créances | 123 146 717.00 | | 123 146 717.00 | 123 146 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 75 118.00 | | 75 118.00 | 75 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 221 835.00 | | 123 221 835.00 | 123 221 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 603 535.00 | 53 744.00 | 260 549 791.00 | 260 603 535.00 |
CU Autres participations | 137 381 699.00 | 53 744.00 | 137 327 955.00 | 137 381 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 230 500.00 | 110 230 500.00 | | 110 230 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 51 859 672.00 | 13 388 190.00 | | 51 859 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 494 930.00 | 38 471 482.00 | | 96 494 930.00 |
DL TOTAL (I) | 258 588 775.00 | 162 093 846.00 | | 258 588 775.00 |
DP Provisions pour risques | 303 310.00 | 299 397.00 | | 303 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 310.00 | 299 397.00 | | 303 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 202.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 080.00 | | |
EA Autres dettes | 1 657 704.00 | 1 206 394.00 | | 1 657 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 705.00 | 1 228 677.00 | | 1 657 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 549 791.00 | 163 621 920.00 | | 260 549 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 682 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 046 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 472 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 058 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 741 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 272 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 809 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 256 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 208 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 440 000.00 | | | 50 440 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 588.00 | 4 402.00 | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 442 588.00 | 4 402.00 | | 50 442 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 678 923.00 | | | 18 678 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 191.00 | 49 474.00 | | 26 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 705 114.00 | 49 474.00 | | 18 705 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 737 474.00 | -45 072.00 | | 31 737 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 309.00 | | | 451 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 735 132.00 | 46 976 579.00 | | 121 735 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 240 202.00 | 8 505 098.00 | | 25 240 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 494 930.00 | 38 471 482.00 | | 96 494 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 442 175.00 | | 23 430 778.00 | 136 442 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 491 254.00 | 137 381 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 491 254.00 | 137 381 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 442 175.00 | | 23 430 778.00 | 136 442 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 397.00 | 26 191.00 | 22 277.00 | 299 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111 744.00 | | 1 058 000.00 | 1 111 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 141.00 | 26 191.00 | 1 080 277.00 | 1 411 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 690.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 058 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 191.00 | 2 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 394.00 | 1 206 394.00 | | 1 206 394.00 |
VB T. V. A. | | 8.00 | | |
VC Groupe et associés | 123 145 561.00 | 123 145 561.00 | | 123 145 561.00 |
VI Groupe et associés | 451 309.00 | 451 309.00 | | 451 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 221 835.00 | 123 221 835.00 | | 123 221 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 705.00 | 1 657 705.00 | | 1 657 705.00 |