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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AP Constructions | 93 647.00 | 12 987.00 | 80 660.00 | 93 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 692.00 | 70 876.00 | 80 816.00 | 151 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 694.00 | 200 811.00 | 96 883.00 | 297 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 559.00 | 285 769.00 | 258 790.00 | 544 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 741.00 | | 368 741.00 | 368 741.00 |
BZ Autres créances | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
CF Disponibilités | 1 064 680.00 | | 1 064 680.00 | 1 064 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 125.00 | | 1 600 125.00 | 1 600 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 684.00 | 285 769.00 | 1 858 915.00 | 2 144 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 385.00 | 374 000.00 | | 457 385.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | 826.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 620.00 | 129 938.00 | | 310 620.00 |
DL TOTAL (I) | 823 769.00 | 513 149.00 | | 823 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 965.00 | 127 678.00 | | 396 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 746.00 | 110 423.00 | | 68 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 210.00 | 200 187.00 | | 259 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 880.00 | 185 852.00 | | 209 880.00 |
EA Autres dettes | 100 346.00 | 58 805.00 | | 100 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 147.00 | 688 019.00 | | 1 035 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 915.00 | 1 201 168.00 | | 1 858 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 571.00 | 63 198.00 | | 222 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 476.00 | 63 198.00 | | 221 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 210.00 | 259 210.00 | | 259 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 880.00 | 209 880.00 | | 209 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 965.00 | 283 640.00 | 98 081.00 | 396 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 616.00 | 433 616.00 | | 433 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 866.00 | 433 616.00 | 250.00 | 433 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 400.00 | 853 075.00 | 98 081.00 | 966 400.00 |