| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | 2.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 5 664.00 | 1 150.00 | 6 814.00 |
AP Constructions | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 782.00 | 365 334.00 | 172 448.00 | 537 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 468.00 | 803 984.00 | 796 484.00 | 1 600 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 204 914.00 | 1 234 832.00 | 970 083.00 | 2 204 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BT Marchandises | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BZ Autres créances | 294 755.00 | | 294 755.00 | 294 755.00 |
CF Disponibilités | 1 460 261.00 | | 1 460 261.00 | 1 460 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 329.00 | | 1 821 329.00 | 1 821 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 243.00 | 1 234 832.00 | 2 791 411.00 | 4 026 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 569 086.00 | 656 592.00 | | 569 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 551.00 | 212 493.00 | | 294 551.00 |
DL TOTAL (I) | 872 023.00 | 877 472.00 | | 872 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 629.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 090.00 | 894 022.00 | | 672 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 482.00 | 4 753.00 | | 461 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 947.00 | 303 038.00 | | 232 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 210.00 | 226 044.00 | | 268 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 658.00 | | | 284 658.00 |
EA Autres dettes | | 573 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 919 389.00 | 2 001 583.00 | | 1 919 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 411.00 | 2 917 683.00 | | 2 791 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 484.00 | | 469 972.00 | 1 799 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 61 242.00 | 2 204 914.00 | 3 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 61 242.00 | 2 153 100.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 670.00 | | 469 972.00 | 1 747 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 317.00 | 174 018.00 | 59 503.00 | 1 120 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 448.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 101.00 | 173 570.00 | 59 503.00 | 1 070 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 947.00 | 232 947.00 | | 232 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 658.00 | 284 658.00 | | 284 658.00 |
UX Autres créances clients | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VB T. V. A. | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 787.00 | 297 195.00 | 337 983.00 | 670 787.00 |
VI Groupe et associés | 461 482.00 | 461 482.00 | | 461 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 254.00 | | | 261 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 141.00 | | | 483 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 133.00 | 333 133.00 | | 333 133.00 |
VW T.V.A. | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 389.00 | 1 545 797.00 | 337 983.00 | 1 919 389.00 |