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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 18 474.00 | 3 875.00 | 14 599.00 | 18 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 382.00 | 1 031 308.00 | 812 073.00 | 1 843 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 561.00 | 200 733.00 | 39 828.00 | 240 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 793.00 | 1 236 996.00 | 866 798.00 | 2 103 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 209.00 | 355 549.00 | 168 661.00 | 524 209.00 |
BZ Autres créances | 79 528.00 | | 79 528.00 | 79 528.00 |
CF Disponibilités | 207 563.00 | | 207 563.00 | 207 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 400.00 | 355 549.00 | 485 852.00 | 841 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 194.00 | 1 592 544.00 | 1 352 649.00 | 2 945 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 446 681.00 | 231 292.00 | | 446 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 014.00 | 215 388.00 | | -55 014.00 |
DL TOTAL (I) | 400 052.00 | 455 066.00 | | 400 052.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 640.00 | 476 921.00 | | 545 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 751 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 602.00 | 1 217.00 | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 911.00 | 236 301.00 | | 249 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 747.00 | 124 000.00 | | 95 747.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 192.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 597.00 | 1 589 898.00 | | 902 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 649.00 | 2 044 963.00 | | 1 352 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 608.00 | 1 244 191.00 | | 498 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 579 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 579 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 10 954.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 11 580.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 601.00 | | 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 160.00 | -55 768.00 | | -8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 839.00 | 1 457 901.00 | | 1 587 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 853.00 | 1 242 513.00 | | 1 642 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 014.00 | 215 388.00 | | -55 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 304.00 | | 37 240.00 | 2 088 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 751.00 | 2 103 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 769.00 | 2 102 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 945.00 | | 37 240.00 | 2 084 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 445.00 | 161 320.00 | 19 769.00 | 1 095 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 365.00 | 161 320.00 | 19 769.00 | 1 094 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 359 474.00 | | 3 926.00 | 359 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 474.00 | | 3 926.00 | 359 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 474.00 | 50 000.00 | 3 926.00 | 359 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 3 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 911.00 | 249 911.00 | | 249 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 138 439.00 | 138 439.00 | | 138 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 770.00 | 385 770.00 | | 385 770.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 489.00 | 151 102.00 | 393 387.00 | 544 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 117.00 | 609 821.00 | 296.00 | 610 117.00 |
VW T.V.A. | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 995.00 | 498 608.00 | 393 387.00 | 891 995.00 |