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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 134.00 | 6 865.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 304.00 | 1 706.00 | 8 597.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 304.00 | 4 840.00 | 15 463.00 | 20 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 757.00 | | 157 757.00 | 157 757.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CF Disponibilités | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 419.00 | | 233 419.00 | 233 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 723.00 | 4 840.00 | 248 882.00 | 253 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | -40 113.00 | -7 300.00 | | -40 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 988.00 | -32 813.00 | | -166 988.00 |
DL TOTAL (I) | -197 441.00 | -30 452.00 | | -197 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 774.00 | 60 561.00 | | 323 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 068.00 | 53 309.00 | | 67 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 481.00 | 25 250.00 | | 55 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 324.00 | 139 121.00 | | 446 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 882.00 | 108 668.00 | | 248 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 846.00 | | 1 028 846.00 | 1 028 846.00 |
FG Production vendue services | 133 881.00 | | 133 881.00 | 133 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 727.00 | | 1 162 727.00 | 1 162 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 33 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 131.00 | 949 840.00 | | 1 163 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 120.00 | 982 653.00 | | 1 330 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 988.00 | -32 813.00 | | -166 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 590.00 | | 5 714.00 | 14 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | 5 714.00 | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | 3 152.00 | | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 2 000.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 1 152.00 | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 157 757.00 | 157 757.00 | | 157 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VI Groupe et associés | 323 774.00 | 323 774.00 | | 323 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
VW T.V.A. | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 324.00 | 446 324.00 | | 446 324.00 |