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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 4 111.00 | 2 148.00 | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 520.00 | 262 149.00 | 33 370.00 | 295 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 784.00 | 268 264.00 | 35 519.00 | 303 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
BZ Autres créances | 119 127.00 | | 119 127.00 | 119 127.00 |
CF Disponibilités | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 506.00 | | 218 506.00 | 218 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 290.00 | 268 264.00 | 254 026.00 | 522 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 158.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 152.00 | 42 094.00 | | 38 152.00 |
DL TOTAL (I) | 47 206.00 | 51 053.00 | | 47 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 474.00 | 12 672.00 | | 21 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 145 789.00 | | 114 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 666.00 | 80 866.00 | | 70 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 820.00 | 239 328.00 | | 206 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 026.00 | 290 381.00 | | 254 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428 447.00 | | 2 428 447.00 | 2 428 447.00 |
FG Production vendue services | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 093.00 | | 2 466 093.00 | 2 466 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 70 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 12 829.00 | | 13 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 539.00 | 2 511 217.00 | | 2 469 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 386.00 | 2 469 122.00 | | 2 431 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 152.00 | 42 094.00 | | 38 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 927.00 | | 857.00 | 302 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 923.00 | | 857.00 | 300 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 055.00 | 11 209.00 | | 257 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 051.00 | 11 209.00 | | 255 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VC Groupe et associés | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
VI Groupe et associés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 984.00 | 155 984.00 | | 155 984.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 820.00 | 206 820.00 | | 206 820.00 |