| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 355.00 | 277 981.00 | 49 374.00 | 327 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131.00 | 1 117.00 | 14.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853 616.00 | 2 451 533.00 | 1 402 082.00 | 3 853 616.00 |
AX Avances et acomptes | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 303.00 | | 443 303.00 | 443 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 260.00 | 2 730 631.00 | 2 297 628.00 | 5 028 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250 721.00 | 45 615.00 | 5 205 106.00 | 5 250 721.00 |
BZ Autres créances | 351 378.00 | | 351 378.00 | 351 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 859.00 | | 821 859.00 | 821 859.00 |
CF Disponibilités | 6 242 814.00 | | 6 242 814.00 | 6 242 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 294.00 | | 480 294.00 | 480 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 147 066.00 | 45 615.00 | 13 101 451.00 | 13 147 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 175 325.00 | 2 776 246.00 | 15 399 079.00 | 18 175 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
CU Autres participations | 342 650.00 | | 342 650.00 | 342 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 962.00 | 289 962.00 | | 289 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 417.00 | 522 417.00 | | 522 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
DG Autres réserves | 3 068 334.00 | 3 834 175.00 | | 3 068 334.00 |
DH Report à nouveau | | 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 451.00 | -766 051.00 | | 483 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 159.00 | 3 909 708.00 | | 4 393 159.00 |
DP Provisions pour risques | 211 875.00 | 1 560 000.00 | | 211 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 875.00 | 1 560 000.00 | | 211 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926 484.00 | 5 912 387.00 | | 4 926 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 879.00 | 87 356.00 | | 69 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 850.00 | 2 132 345.00 | | 1 914 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 624.00 | 2 338 231.00 | | 2 512 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
EA Autres dettes | 151 536.00 | 178 321.00 | | 151 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154 922.00 | 1 132 268.00 | | 1 154 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 794 045.00 | 11 780 908.00 | | 10 794 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 399 079.00 | 17 250 616.00 | | 15 399 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 485.00 | 9 415 787.00 | | 7 478 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 106.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 710 478.00 | 438 461.00 | 16 148 939.00 | 15 710 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 710 478.00 | 438 461.00 | 16 148 939.00 | 15 710 478.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 747 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 490 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 035 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 597 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 887.00 | |
GE Autres charges | | | 387 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 480 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580 005.00 | 598 815.00 | | 580 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386 766.00 | 416 594.00 | | 386 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 655.00 | 4 338.00 | | 182 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 881.00 | 63 383.00 | | 57 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 348 125.00 | 14 301.00 | | 1 348 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588 661.00 | 82 023.00 | | 1 588 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275 819.00 | 3 871.00 | | 1 275 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 836.00 | 292 674.00 | | 54 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 560 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 655.00 | 1 856 545.00 | | 1 330 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 007.00 | -1 774 522.00 | | 258 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 345 297.00 | 19 443 845.00 | | 18 345 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 861 846.00 | 20 209 896.00 | | 17 861 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 451.00 | -766 051.00 | | 483 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 559.00 | | 384 412.00 | 4 765 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 295.00 | 836 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 711.00 | 5 028 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 416.00 | 3 863 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 820.00 | | 3 534.00 | 323 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 648.00 | | 245 740.00 | 3 681 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 091.00 | | 135 138.00 | 760 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 324.00 | 415 887.00 | 53 580.00 | 2 368 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 681.00 | 18 300.00 | | 259 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 643.00 | 397 587.00 | 53 580.00 | 2 108 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 000.00 | | 1 348 125.00 | 1 560 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 615.00 | | 1 348 125.00 | 1 605 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 348 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 591.00 | 1 563.00 | | 60 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 850.00 | 1 914 850.00 | | 1 914 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 090.00 | 537 090.00 | | 537 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 265.00 | 707 265.00 | | 707 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154 922.00 | 1 154 922.00 | | 1 154 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 303.00 | | 443 303.00 | 443 303.00 |
UX Autres créances clients | 5 195 998.00 | 5 195 998.00 | | 5 195 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VB T. V. A. | 226 503.00 | 226 503.00 | | 226 503.00 |
VC Groupe et associés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926 484.00 | 1 669 952.00 | 3 256 532.00 | 4 926 484.00 |
VI Groupe et associés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 704.00 | | | 944 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 695.00 | 98 695.00 | | 98 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 294.00 | 480 294.00 | | 480 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 576 677.00 | 6 133 374.00 | 443 303.00 | 6 576 677.00 |
VW T.V.A. | 1 216 327.00 | 1 216 327.00 | | 1 216 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 794 045.00 | 7 478 485.00 | 3 256 532.00 | 10 794 045.00 |