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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 113.00 | | 1 549 113.00 | 1 549 113.00 |
AP Constructions | 1 013 173.00 | 802 379.00 | 210 794.00 | 1 013 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 079.00 | 426 993.00 | 371 086.00 | 798 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 014.00 | 196 887.00 | 249 127.00 | 446 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 815.00 | 1 427 109.00 | 2 437 706.00 | 3 864 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BT Marchandises | 1 065 954.00 | | 1 065 954.00 | 1 065 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 285.00 | 1 992.00 | 42 293.00 | 44 285.00 |
BZ Autres créances | 258 754.00 | | 258 754.00 | 258 754.00 |
CF Disponibilités | 565 653.00 | | 565 653.00 | 565 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 187.00 | 1 992.00 | 1 944 195.00 | 1 946 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 002.00 | 1 429 100.00 | 4 381 902.00 | 5 811 002.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 37 000.00 | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 000.00 | 173 000.00 | | 238 000.00 |
DG Autres réserves | 142 648.00 | 195 826.00 | | 142 648.00 |
DH Report à nouveau | | 7 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 819.00 | 321 812.00 | | 454 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680.00 | 1 360.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 147.00 | 2 146 008.00 | | 2 300 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 479.00 | 977 058.00 | | 735 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 925.00 | 3 520.00 | | 97 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 043.00 | 1 719.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 643.00 | 1 001 398.00 | | 994 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 124.00 | 230 992.00 | | 235 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 10 740.00 | 2 973.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 755.00 | 2 217 660.00 | | 2 081 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 902.00 | 4 363 668.00 | | 4 381 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 263.00 | 2 215 941.00 | | 1 538 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 21 503.00 | | 1 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 396 778.00 | | 14 396 778.00 | 14 396 778.00 |
FD Production vendue biens | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
FG Production vendue services | 219 776.00 | | 219 776.00 | 219 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 624 433.00 | | 14 624 433.00 | 14 624 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 717 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 845 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 154 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 258.00 | 49 400.00 | | 70 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 751.00 | 1 177.00 | | 16 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 431.00 | 1 857.00 | | 17 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 431.00 | -4 305.00 | | 17 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 437.00 | 96 897.00 | | 132 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 754 148.00 | 14 138 100.00 | | 14 754 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 299 329.00 | 13 816 288.00 | | 14 299 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 819.00 | 321 812.00 | | 454 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 329.00 | | 4 486.00 | 3 860 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 864 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 962.00 | | | 1 549 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 780.00 | | 4 486.00 | 2 252 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 237.00 | 128 871.00 | | 1 298 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 388.00 | 128 871.00 | | 1 297 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | 1 435.00 | 1 450.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | 1 435.00 | 1 450.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | 1 435.00 | 1 450.00 | 2 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 643.00 | 994 643.00 | | 994 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
UX Autres créances clients | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 479.00 | 195 030.00 | 472 869.00 | 735 479.00 |
VI Groupe et associés | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 465.00 | | | 221 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 911.00 | 238 911.00 | | 238 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 179.00 | 311 592.00 | 55 587.00 | 367 179.00 |
VW T.V.A. | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 711.00 | 1 538 263.00 | 472 869.00 | 2 078 711.00 |