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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 886.00 | 155 416.00 | 13 470.00 | 168 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 183.00 | 225 463.00 | 15 720.00 | 241 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 696.00 | 290 143.00 | 3 860 553.00 | 4 150 696.00 |
BZ Autres créances | 2 411 822.00 | | 2 411 822.00 | 2 411 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 514 854.00 | | 2 514 854.00 | 2 514 854.00 |
CF Disponibilités | 6 561 422.00 | | 6 561 422.00 | 6 561 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 677 417.00 | 290 143.00 | 15 387 274.00 | 15 677 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 918 600.00 | 515 606.00 | 15 402 994.00 | 15 918 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 2 538 220.00 | | | 2 538 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 404.00 | | | 3 107 404.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 525.00 | | | 6 150 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775 893.00 | | | 7 775 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 136.00 | | | 1 088 136.00 |
EA Autres dettes | 386 804.00 | | | 386 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 252 470.00 | | | 9 252 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 402 994.00 | | | 15 402 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 252 470.00 | | | 9 252 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 20 223 538.00 | | 20 223 538.00 | 20 223 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 223 603.00 | | 20 223 603.00 | 20 223 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 204 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 945 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 273 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 143.00 | |
GE Autres charges | | | 23 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 591 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 354 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 356 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517 642.00 | | | 1 517 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | | | -8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 070.00 | | | 1 241 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 948 344.00 | | | 22 948 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 840 940.00 | | | 19 840 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107 404.00 | | | 3 107 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 714.00 | | | 317 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758.00 | 44 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 531.00 | 241 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 773.00 | 168 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 659.00 | | | 243 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 578.00 | 42 257.00 | 68 372.00 | 209 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 619.00 | 428.00 | | 27 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 959.00 | 41 829.00 | 68 372.00 | 181 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 000.00 | 20 143.00 | | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 000.00 | 20 143.00 | | 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 000.00 | 20 143.00 | | 312 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775 893.00 | 7 775 893.00 | | 7 775 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 418.00 | 133 418.00 | | 133 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 804.00 | 386 804.00 | | 386 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 126 524.00 | 4 126 524.00 | | 4 126 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
VB T. V. A. | 1 210 754.00 | 1 210 754.00 | | 1 210 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VP Divers | 1 193 580.00 | 1 193 580.00 | | 1 193 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578 841.00 | 6 552 419.00 | 26 422.00 | 6 578 841.00 |
VW T.V.A. | 757 872.00 | 757 872.00 | | 757 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 609.00 | 9 253 609.00 | | 9 253 609.00 |