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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
AP Constructions | 739 877.00 | 428 945.00 | 310 932.00 | 739 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 340.00 | 17 079.00 | 7 262.00 | 24 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 547.00 | 239 432.00 | 21 114.00 | 260 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 072.00 | 685 456.00 | 469 616.00 | 1 155 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BT Marchandises | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
CF Disponibilités | 519 769.00 | | 519 769.00 | 519 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 262.00 | | 743 262.00 | 743 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 334.00 | 685 456.00 | 1 212 878.00 | 1 898 334.00 |
CU Autres participations | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
DH Report à nouveau | 393 225.00 | | | 393 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 112.00 | | | 136 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 155.00 | | | 117 155.00 |
DL TOTAL (I) | 827 882.00 | | | 827 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 311.00 | | | 229 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 995.00 | | | 384 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 878.00 | | | 1 212 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 995.00 | | | 384 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 932.00 | | 1 070 932.00 | 1 070 932.00 |
FG Production vendue services | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 989.00 | | 1 071 989.00 | 1 071 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 149.00 | | | 1 113 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 038.00 | | | 977 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 112.00 | | | 136 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 817.00 | | 12 010.00 | 1 148 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 1 155 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 1 108 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 009.00 | | 11 850.00 | 1 102 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 808.00 | | 160.00 | 46 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 841.00 | 53 724.00 | 2 108.00 | 633 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 841.00 | 53 724.00 | 2 108.00 | 633 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 311.00 | 229 311.00 | | 229 311.00 |
VI Groupe et associés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 228.00 | 40 068.00 | 160.00 | 40 228.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 995.00 | 384 995.00 | | 384 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
ST Autres comptes | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 119.00 | | | 104 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
ZE Dividendes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 701.00 | | | 168 701.00 |