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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 682.00 | 31 548.00 | 3 133.00 | 34 682.00 |
BZ Autres créances | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
CF Disponibilités | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 968.00 | 31 548.00 | 99 420.00 | 130 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 968.00 | 31 548.00 | 99 420.00 | 130 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 664.00 | | | 233 664.00 |
DH Report à nouveau | -3 093 178.00 | | | -3 093 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 843.00 | | | -35 843.00 |
DL TOTAL (I) | -2 845 857.00 | | | -2 845 857.00 |
DP Provisions pour risques | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 473.00 | | | 1 981 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | 932 153.00 | | | 932 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 089.00 | | | 2 942 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 089.00 | | | 2 942 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 548.00 | |
GE Autres charges | | | 23 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 348.00 | | | -12 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 843.00 | | | -35 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 188.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 732.00 | 31 548.00 | 51 732.00 | 51 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 732.00 | 31 548.00 | 51 732.00 | 51 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 732.00 | 34 736.00 | 51 732.00 | 51 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 473.00 | 1 981 473.00 | | 1 981 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VI Groupe et associés | 932 153.00 | 932 153.00 | | 932 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 089.00 | 2 942 089.00 | | 2 942 089.00 |