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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 282.00 | 20 751.00 | 1 531.00 | 22 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 830.00 | 20 751.00 | 23 079.00 | 43 830.00 |
BN En cours de production de biens | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 995.00 | 21 952.00 | 113 043.00 | 134 995.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 573.00 | 21 952.00 | 340 622.00 | 362 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 403.00 | 42 702.00 | 363 701.00 | 406 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 299.00 | 158 377.00 | | 192 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 33 922.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 276 140.00 | 274 799.00 | | 276 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516.00 | 707.00 | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 46 601.00 | | 48 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | 49 490.00 | | 30 531.00 |
EA Autres dettes | | 4 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 561.00 | 101 318.00 | | 87 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 701.00 | 376 117.00 | | 363 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 233.00 | | 650.00 | 44 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 43 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | 20 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 632.00 | | 650.00 | 21 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 433.00 | 2 317.00 | 20 751.00 | 18 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | 2 317.00 | 20 751.00 | 18 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
VP Divers | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 142.00 | 151 642.00 | 1 500.00 | 153 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 561.00 | 87 562.00 | | 87 561.00 |