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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 484.00 | 8 019.00 | 4 465.00 | 12 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 311.00 | 728.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 808.00 | 72 743.00 | 70 064.00 | 142 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 331.00 | 81 073.00 | 80 257.00 | 161 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CF Disponibilités | 160 657.00 | | 160 657.00 | 160 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 339.00 | | 169 339.00 | 169 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 670.00 | 81 073.00 | 249 596.00 | 330 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 469.00 | 8 143.00 | | 13 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 145.00 | 25 327.00 | | 17 145.00 |
DL TOTAL (I) | 296 374.00 | 279 229.00 | | 296 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 904.00 | 23 592.00 | | 13 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 665.00 | 10 427.00 | | 23 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 992.00 | 44 974.00 | | 65 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 560.00 | 78 992.00 | | 103 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 934.00 | 358 221.00 | | 399 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 196.00 | | 555 196.00 | 555 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 196.00 | | 555 196.00 | 555 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 146.00 | 411 918.00 | | 557 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 001.00 | 386 591.00 | | 540 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 145.00 | 25 327.00 | | 17 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | 5 500.00 | 6 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 890.00 | | 2 847.00 | 140 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 064.00 | 15 009.00 | | 66 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | 1 035.00 | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 080.00 | 13 974.00 | | 59 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VP Divers | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 702.00 | 8 702.00 | 5 000.00 | 13 702.00 |
VW T.V.A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |