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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 701.00 | 34 301.00 | 5 400.00 | 39 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 310.00 | 9 553.00 | 758.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 211.00 | 43 854.00 | 73 357.00 | 117 211.00 |
BT Marchandises | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 563.00 | 43 854.00 | 172 709.00 | 216 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 159.00 | 95 422.00 | | 108 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 594.00 | 12 737.00 | | 22 594.00 |
DL TOTAL (I) | 139 138.00 | 116 544.00 | | 139 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 11 663.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 668.00 | 19 736.00 | | 23 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 493.00 | 3 763.00 | | 8 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 571.00 | 35 162.00 | | 33 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 709.00 | 151 706.00 | | 172 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 268.00 | | 445 268.00 | 445 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 268.00 | | 445 268.00 | 445 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 112.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 112.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -112.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 2 207.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 426.00 | 400 876.00 | | 446 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 832.00 | 388 139.00 | | 423 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 594.00 | 12 737.00 | | 22 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 721.00 | 1 490.00 | | 115 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 714.00 | 2 140.00 | | 41 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 521.00 | 1 490.00 | | 48 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 714.00 | 2 140.00 | | 41 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 714.00 | 2 140.00 | | 41 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |