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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 398.00 | 10 863.00 | 535.00 | 11 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 985.00 | 151 882.00 | 74 103.00 | 225 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 497.00 | 179 865.00 | 117 632.00 | 297 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 733.00 | 342 610.00 | 193 123.00 | 535 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
BN En cours de production de biens | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 272.00 | 14 558.00 | 423 714.00 | 438 272.00 |
BZ Autres créances | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 720.00 | 14 558.00 | 804 161.00 | 818 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 453.00 | 357 169.00 | 997 284.00 | 1 354 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 431.00 | 196 752.00 | | 212 431.00 |
DH Report à nouveau | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | 15 679.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 280 116.00 | 265 950.00 | | 280 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 190.00 | 188 787.00 | | 158 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 169.00 | 125 407.00 | | 122 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 320.00 | 221 190.00 | | 307 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 557.00 | 135 388.00 | | 110 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 720.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 168.00 | 689 349.00 | | 717 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 284.00 | 955 298.00 | | 997 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 383.00 | | 4 351.00 | 531 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | 500.00 | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 631.00 | | 3 851.00 | 519 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 548.00 | 46 063.00 | | 296 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398.00 | 465.00 | | 10 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 149.00 | 45 598.00 | | 286 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 320.00 | 307 320.00 | | 307 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 438 272.00 | 438 272.00 | | 438 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 902.00 | 49 259.00 | 97 308.00 | 151 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 878.00 | 491 192.00 | 686.00 | 491 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 999.00 | 492 356.00 | 97 308.00 | 594 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |