| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 988.00 | | 81 988.00 | 81 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CF Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | -68 702.00 | -133 423.00 | | -68 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 935.00 | 64 721.00 | | 66 935.00 |
DL TOTAL (I) | 8 038.00 | -58 897.00 | | 8 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 941.00 | 57 935.00 | | 67 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 91 868.00 | | 17 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | 17 734.00 | | 631.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 160.00 | 174 416.00 | | 93 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 199.00 | 115 519.00 | | 101 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 408.00 | | 523 408.00 | 523 408.00 |
FG Production vendue services | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 337.00 | | 529 337.00 | 529 337.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GE Autres charges | | | 14 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 250.00 | | | -69 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 725.00 | 893 489.00 | | 529 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 789.00 | 828 767.00 | | 462 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 935.00 | 64 721.00 | | 66 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 599.00 | | 4 524.00 | 246 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 123.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 123.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 599.00 | | 4 524.00 | 246 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 640.00 | 10 708.00 | 239 349.00 | 228 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 640.00 | 10 708.00 | 239 349.00 | 228 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VI Groupe et associés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |