| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | 2 973.00 | 150.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 453.00 | 127 053.00 | 549 400.00 | 676 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 3 246 698.00 | | 3 246 698.00 | 3 246 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 369 156.00 | | 5 369 156.00 | 5 369 156.00 |
CF Disponibilités | 666 943.00 | | 666 943.00 | 666 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 284 916.00 | | 9 284 916.00 | 9 284 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 961 369.00 | 127 053.00 | 9 834 316.00 | 9 961 369.00 |
CU Autres participations | 673 331.00 | 124 081.00 | 549 250.00 | 673 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 8 910 360.00 | 9 156 979.00 | | 8 910 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 408.00 | -95 840.00 | | -130 408.00 |
DL TOTAL (I) | 9 703 952.00 | 9 985 139.00 | | 9 703 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 529.00 | 10 747.00 | | 10 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 191.00 | 111 433.00 | | 119 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | 838.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 364.00 | 123 018.00 | | 130 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 834 316.00 | 10 108 157.00 | | 9 834 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 364.00 | 123 018.00 | | 130 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 1 963.00 | | 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 628.00 | 29 458.00 | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | 31 421.00 | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 091.00 | -57 920.00 | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 598.00 | 43 165.00 | | 19 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 005.00 | 139 005.00 | | 150 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 408.00 | -95 840.00 | | -130 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 423.00 | | 54 031.00 | 622 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 300.00 | | 54 031.00 | 619 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | 120 081.00 | 2 628.00 | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | 120 081.00 | 2 628.00 | 6 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 683.00 | 2 071 683.00 | | 2 071 683.00 |
VI Groupe et associés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 530.00 | 1 173 530.00 | | 1 173 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 817.00 | 3 248 817.00 | | 3 248 817.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |