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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 991.00 | 70 870.00 | 7 120.00 | 77 991.00 |
AH Fonds commercial | 505 281.00 | | 505 281.00 | 505 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 276.00 | 20 658.00 | 63 618.00 | 84 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 973.00 | 285 932.00 | 73 041.00 | 358 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 417.00 | 377 461.00 | 664 956.00 | 1 042 417.00 |
BP En cours de production de services | 280 087.00 | | 280 087.00 | 280 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 112.00 | | 929 112.00 | 929 112.00 |
BZ Autres créances | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
CF Disponibilités | 665 114.00 | | 665 114.00 | 665 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 794.00 | | 2 050 794.00 | 2 050 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 212.00 | 377 461.00 | 2 715 750.00 | 3 093 212.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 667.00 | | | 1 644 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 163.00 | | | 346 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 220.00 | | | 2 107 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 752.00 | | | 478 752.00 |
EA Autres dettes | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 530.00 | | | 608 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 750.00 | | | 2 715 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 157.00 | | | 594 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 841.00 | | 2 388 841.00 | 2 388 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 841.00 | | 2 388 841.00 | 2 388 841.00 |
FM Production stockée | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 933.00 | | | 2 452 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 769.00 | | | 2 106 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 163.00 | | | 346 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 956.00 | | 57 461.00 | 984 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 273.00 | | | 583 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 789.00 | | 57 461.00 | 385 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 215.00 | 40 247.00 | 377 461.00 | 337 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 467.00 | 4 403.00 | 70 870.00 | 66 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 748.00 | 35 843.00 | 306 591.00 | 270 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 753.00 | 478 753.00 | | 478 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
UX Autres créances clients | 929 113.00 | 929 113.00 | | 929 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 550.00 | 6 177.00 | 14 372.00 | 20 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 148.00 | 1 007 715.00 | 15 433.00 | 1 023 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 530.00 | 594 158.00 | 14 372.00 | 608 530.00 |