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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 5 373.00 | 1 467.00 | 6 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 131.00 | 137 767.00 | 505 364.00 | 643 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
BZ Autres créances | 1 675 270.00 | 23 920.00 | 1 651 350.00 | 1 675 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
CF Disponibilités | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 907.00 | 23 920.00 | 1 841 987.00 | 1 865 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 038.00 | 161 687.00 | 2 347 352.00 | 2 509 038.00 |
CU Autres participations | 536 292.00 | 132 394.00 | 403 898.00 | 536 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 1 292 886.00 | | | 1 292 886.00 |
DH Report à nouveau | -868 299.00 | | | -868 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 685.00 | | | 2 206 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 667.00 | | | 140 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 352.00 | | | 2 347 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 667.00 | | | 140 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 216.00 | | 109 786.00 | 1 648 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 114 870.00 | 636 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 870.00 | 643 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | | 1 453.00 | 5 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 829.00 | | 108 333.00 | 1 642 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340.00 | 33.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | 33.00 | | 5 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938 790.00 | 132 394.00 | 914 870.00 | 938 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 790.00 | 132 394.00 | 914 870.00 | 938 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 394.00 | 914 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 157.00 | | | 1 530 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 217.00 | | | 127 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 088.00 | 1 801 088.00 | | 1 801 088.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 667.00 | 140 667.00 | | 140 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
ST Autres comptes | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 229.00 | | | 36 229.00 |