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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 826.00 | 152 344.00 | 228 482.00 | 380 826.00 |
AN Terrains | 5 965.00 | 4 180.00 | 1 785.00 | 5 965.00 |
AP Constructions | 7 086.00 | 1 793.00 | 5 293.00 | 7 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635 703.00 | 3 366 974.00 | 1 268 730.00 | 4 635 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 035.00 | 905 739.00 | 611 296.00 | 1 517 035.00 |
BF Prêts | 344 140.00 | | 344 140.00 | 344 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955 306.00 | 4 446 275.00 | 2 509 031.00 | 6 955 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 439.00 | | 136 439.00 | 136 439.00 |
BN En cours de production de biens | 54 340 168.00 | | 54 340 168.00 | 54 340 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 313 965.00 | 1 026 749.00 | 9 287 217.00 | 10 313 965.00 |
BZ Autres créances | 9 940 373.00 | 310 503.00 | 9 629 870.00 | 9 940 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 082.00 | | 6 500 082.00 | 6 500 082.00 |
CF Disponibilités | 5 937 539.00 | | 5 937 539.00 | 5 937 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 916.00 | | 93 916.00 | 93 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 318 240.00 | 1 337 252.00 | 85 980 988.00 | 87 318 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 273 546.00 | 5 783 527.00 | 88 490 019.00 | 94 273 546.00 |
CU Autres participations | 29 134.00 | 15 245.00 | 13 889.00 | 29 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 187 633.00 | | | 5 187 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 578.00 | | | 173 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
DG Autres réserves | 1 989 858.00 | | | 1 989 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 301.00 | | | 664 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 934.00 | | | 271 934.00 |
DL TOTAL (I) | 8 460 791.00 | | | 8 460 791.00 |
DP Provisions pour risques | 852 044.00 | | | 852 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 044.00 | | | 852 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 851.00 | | | 220 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 115 574.00 | | | 69 115 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529 771.00 | | | 6 529 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 917.00 | | | 2 036 917.00 |
EA Autres dettes | 1 243 462.00 | | | 1 243 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 177 184.00 | | | 79 177 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 490 019.00 | | | 88 490 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 567 252.00 | | | 78 567 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 359.00 | 24 226 772.00 | 25 841 131.00 | 1 614 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 359.00 | 24 226 772.00 | 25 841 131.00 | 1 614 359.00 |
FM Production stockée | | | 15 581 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 307 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 485 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 715 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 673 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 828.00 | | | 675 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 463.00 | | | 219 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 291.00 | | | 895 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 750.00 | | | 185 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 358.00 | | | 244 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 933.00 | | | 650 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 957.00 | | | 429 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 819.00 | | | 284 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 367 007.00 | | | 43 367 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 702 706.00 | | | 42 702 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 301.00 | | | 664 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853 015.00 | | 379 110.00 | 6 853 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 153.00 | 408 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 817.00 | 6 955 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 665.00 | 6 165 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 674.00 | | 7 152.00 | 373 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005 545.00 | | 368 910.00 | 6 005 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 796.00 | | 3 048.00 | 473 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279 991.00 | 333 445.00 | 182 405.00 | 4 279 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 144.00 | 200.00 | | 152 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 847.00 | 333 245.00 | 182 405.00 | 4 127 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 044.00 | 200 000.00 | 20 000.00 | 672 044.00 |
6T Sur comptes clients | 744 198.00 | 282 551.00 | | 744 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 252.00 | 155 252.00 | | 155 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 695.00 | 437 802.00 | | 914 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 739.00 | 637 802.00 | 20 000.00 | 1 586 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 802.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 529 771.00 | 6 529 771.00 | | 6 529 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 452.00 | 769 452.00 | | 769 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 939.00 | 325 939.00 | | 325 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 463.00 | 160 463.00 | | 160 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 462.00 | 1 243 462.00 | | 1 243 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 344 140.00 | | 344 140.00 | 344 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
UX Autres créances clients | 9 781 528.00 | 9 781 528.00 | | 9 781 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 437.00 | 532 437.00 | | 532 437.00 |
VB T. V. A. | 6 854 644.00 | 6 854 644.00 | | 6 854 644.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 881.00 | 2 505 881.00 | | 2 505 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 851.00 | 54 992.00 | 165 859.00 | 220 851.00 |
VI Groupe et associés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 082.00 | 547 082.00 | | 547 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 727 811.00 | 20 348 254.00 | 379 557.00 | 20 727 811.00 |
VW T.V.A. | 724 344.00 | 724 344.00 | | 724 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 061 610.00 | 9 895 751.00 | 165 859.00 | 10 061 610.00 |