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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AN Terrains | 1 333.00 | 734.00 | 598.00 | 1 333.00 |
AP Constructions | 7 203.00 | 4 946.00 | 2 257.00 | 7 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 845.00 | 24 299.00 | 545.00 | 24 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 321.00 | 37 213.00 | 6 108.00 | 43 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 921.00 | 68 185.00 | 9 736.00 | 77 921.00 |
BT Marchandises | 129 343.00 | | 129 343.00 | 129 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 143.00 | 3 026.00 | 105 117.00 | 108 143.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 117 297.00 | | 117 297.00 | 117 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 088.00 | 3 026.00 | 369 061.00 | 372 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 009.00 | 71 211.00 | 378 798.00 | 450 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 484.00 | 220 980.00 | | 207 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 892.00 | 3 504.00 | | 11 892.00 |
DL TOTAL (I) | 227 760.00 | 232 868.00 | | 227 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 872.00 | 19 167.00 | | 17 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 654.00 | 116 065.00 | | 93 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 937.00 | 24 028.00 | | 38 937.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 037.00 | 174 551.00 | | 151 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 798.00 | 407 419.00 | | 378 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 516.00 | | 1 836.00 | 90 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 432.00 | 77 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 929.00 | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 503.00 | 76 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 372.00 | | 1 833.00 | 88 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 3.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 509.00 | 5 091.00 | 14 415.00 | 77 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | 929.00 | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 588.00 | 5 091.00 | 13 486.00 | 75 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | 700.00 | | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | 700.00 | | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | 700.00 | | 2 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VI Groupe et associés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VP Divers | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 958.00 | 119 336.00 | 3 622.00 | 122 958.00 |
VW T.V.A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 737.00 | 150 737.00 | | 150 737.00 |