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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 3 604.00 | 367.00 | 3 971.00 |
AN Terrains | 260 538.00 | 151 893.00 | 108 645.00 | 260 538.00 |
AP Constructions | 702 994.00 | 532 023.00 | 170 971.00 | 702 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 254.00 | 260 663.00 | 32 591.00 | 293 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 280.00 | 264 707.00 | 132 572.00 | 397 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 787.00 | | 253 787.00 | 253 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 828.00 | 1 212 890.00 | 701 938.00 | 1 914 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 950 059.00 | | 950 059.00 | 950 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 170.00 | 1 174.00 | 363 996.00 | 365 170.00 |
BZ Autres créances | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
CF Disponibilités | 596 825.00 | | 596 825.00 | 596 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 096.00 | 1 174.00 | 2 002 922.00 | 2 004 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 924.00 | 1 214 064.00 | 2 704 860.00 | 3 918 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 829 431.00 | 715 833.00 | | 829 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 064.00 | 223 598.00 | | 483 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 877.00 | 14 442.00 | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 635.00 | 1 051 136.00 | | 1 419 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 754.00 | 326 103.00 | | 531 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 685.00 | 41 324.00 | | 67 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 435.00 | 204 804.00 | | 233 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 028.00 | 263 989.00 | | 341 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 525.00 | 39 010.00 | | 98 525.00 |
EA Autres dettes | 12 796.00 | 1 152.00 | | 12 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 224.00 | 876 381.00 | | 1 285 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 860.00 | 1 927 517.00 | | 2 704 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 351.00 | 580 919.00 | | 817 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 170 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 171 572.00 | |
FM Production stockée | | | 183 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 249 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 077.00 | 13 134.00 | | 10 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 642.00 | 17 699.00 | | 14 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | 1 954.00 | | 3 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 1 954.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 117.00 | 15 745.00 | | 11 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 513.00 | 78 610.00 | | 179 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 673.00 | 2 491 976.00 | | 3 739 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 609.00 | 2 268 378.00 | | 3 256 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 064.00 | 223 598.00 | | 483 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 176.00 | | 338 305.00 | 1 581 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 652.00 | 1 914 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 3 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 1 907 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 026.00 | | 338 264.00 | 1 574 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 41.00 | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 870.00 | 111 672.00 | 4 652.00 | 1 105 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 791.00 | 216.00 | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 842.00 | 110 881.00 | 4 436.00 | 1 102 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 435.00 | 233 435.00 | | 233 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 028.00 | 341 028.00 | | 341 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
UX Autres créances clients | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365 170.00 | 365 170.00 | | 365 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 754.00 | 63 881.00 | 363 179.00 | 531 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 940.00 | | | 211 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 313.00 | 427 313.00 | | 427 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 224.00 | 817 351.00 | 363 179.00 | 1 285 224.00 |