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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 550 035.00 | 15 000 000.00 | 15 550 035.00 | 30 550 035.00 |
BZ Autres créances | 697 232.00 | | 697 232.00 | 697 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 232.00 | | 697 232.00 | 697 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 247 267.00 | 15 000 000.00 | 16 247 267.00 | 31 247 267.00 |
CU Autres participations | 30 550 035.00 | 15 000 000.00 | 15 550 035.00 | 30 550 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 927.00 | | | 2 155 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616 483.00 | | | 3 616 483.00 |
DL TOTAL (I) | 10 392 410.00 | | | 10 392 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054 331.00 | | | 4 054 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 344.00 | | | 1 795 344.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 856.00 | | | 5 854 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 247 267.00 | | | 16 247 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 854 856.00 | | | 5 854 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 261 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 809 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 616 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 694.00 | | | 3 809 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 211.00 | | | 193 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616 483.00 | | | 3 616 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 050 835.00 | | 1 499 200.00 | 29 050 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 550 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 550 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 050 835.00 | | 1 499 200.00 | 29 050 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 16 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 16 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795 344.00 | 1 795 344.00 | | 1 795 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 054 331.00 | 4 054 331.00 | | 4 054 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 232.00 | | | 697 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 232.00 | 697 232.00 | | 697 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 856.00 | 5 854 856.00 | | 5 854 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
ST Autres comptes | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |