| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 237 746.00 | 2 358 947.00 | 7 878 799.00 | 10 237 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 035 325.00 | | 2 035 325.00 | 2 035 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 402 327.00 | 67 471 696.00 | 131 930 631.00 | 199 402 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 729 321.00 | | 12 729 321.00 | 12 729 321.00 |
BZ Autres créances | 11 404 169.00 | | 11 404 169.00 | 11 404 169.00 |
CF Disponibilités | 21 405 836.00 | | 21 405 836.00 | 21 405 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 750.00 | | 359 750.00 | 359 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 907 918.00 | | 45 907 918.00 | 45 907 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 310 245.00 | 67 471 696.00 | 177 838 549.00 | 245 310 245.00 |
CU Autres participations | 187 106 158.00 | 65 098 052.00 | 122 008 107.00 | 187 106 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 016.00 | 452 016.00 | | 452 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 844 101.00 | 124 572 777.00 | | 79 844 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
DH Report à nouveau | | 15 186 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 433 801.00 | 58 094 800.00 | | 54 433 801.00 |
DL TOTAL (I) | 134 775 120.00 | 198 351 163.00 | | 134 775 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 814.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 761 484.00 | 8 449 772.00 | | 10 761 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 761 484.00 | 8 490 585.00 | | 10 761 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 254 972.00 | 16 215 184.00 | | 20 254 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 502 467.00 | 11 287 416.00 | | 10 502 467.00 |
EA Autres dettes | 1 544 507.00 | 170 873.00 | | 1 544 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 301 946.00 | 27 673 473.00 | | 32 301 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 838 549.00 | 234 515 221.00 | | 177 838 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 469 147.00 | 9 552 029.00 | 34 021 177.00 | 24 469 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 469 147.00 | 9 552 029.00 | 34 021 177.00 | 24 469 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 721 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 685 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 473 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 497 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 950 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 663 931.00 | |
GE Autres charges | | | 244 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 556 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 870 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 445 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 455 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 932 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 350 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 582 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 711 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287 605.00 | 504 792.00 | | 1 287 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 382.00 | 289 646.00 | | 404 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691 986.00 | 794 438.00 | | 1 691 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 821.00 | 431 693.00 | | 994 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 821.00 | 431 769.00 | | 994 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 166.00 | 362 670.00 | | 697 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 809.00 | 112 320.00 | | 71 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 313.00 | -24 699.00 | | -97 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 309 589.00 | 111 209 245.00 | | 116 309 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 875 788.00 | 53 114 445.00 | | 61 875 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 433 801.00 | 58 094 800.00 | | 54 433 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 138 268.00 | | 6 721 222.00 | 224 138 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 457 163.00 | 187 114 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 457 163.00 | 199 402 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 287 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 588.00 | | 6 721 180.00 | 5 566 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 571 680.00 | | 42.00 | 218 571 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 426.00 | 841 218.00 | | 1 532 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517 729.00 | 841 218.00 | | 1 517 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 635 671.00 | | 171 651.00 | 6 635 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 254 972.00 | 20 254 972.00 | | 20 254 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807 440.00 | 3 807 440.00 | | 3 807 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851 424.00 | 1 851 424.00 | | 1 851 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 507.00 | 1 544 507.00 | | 1 544 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 12 729 321.00 | 12 729 321.00 | | 12 729 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 4 552 607.00 | 4 552 607.00 | | 4 552 607.00 |
VP Divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 702.00 | 120 702.00 | | 120 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783 873.00 | 5 583 873.00 | 1 200 000.00 | 6 783 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 750.00 | 359 750.00 | | 359 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 501 641.00 | 23 301 641.00 | 1 200 000.00 | 24 501 641.00 |
VW T.V.A. | 4 722 901.00 | 4 722 901.00 | | 4 722 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 301 946.00 | 32 301 946.00 | | 32 301 946.00 |