| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
AH Fonds commercial | 3 518 327.00 | 3 518 327.00 | | 3 518 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 845 532.00 | | 8 845 532.00 | 8 845 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 670 894.00 | 245 252 743.00 | 568 418 151.00 | 813 670 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 664.00 | | 382 664.00 | 382 664.00 |
BZ Autres créances | 204 045 785.00 | | 204 045 785.00 | 204 045 785.00 |
CF Disponibilités | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 500 260.00 | 71 810.00 | 204 428 450.00 | 204 500 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 179 656.00 | 245 324 553.00 | 772 855 102.00 | 1 018 179 656.00 |
CU Autres participations | 801 273 970.00 | 241 701 352.00 | 559 572 618.00 | 801 273 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 753 328.00 | 133 753 328.00 | | 133 753 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 380 346.00 | 62 380 346.00 | | 62 380 346.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 074 045.00 | 13 074 045.00 | | 13 074 045.00 |
DG Autres réserves | 179 647 605.00 | 179 647 605.00 | | 179 647 605.00 |
DH Report à nouveau | -143 837 850.00 | -7 943 145.00 | | -143 837 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 742 159.00 | -135 894 705.00 | | -16 742 159.00 |
DL TOTAL (I) | 228 275 314.00 | 245 017 473.00 | | 228 275 314.00 |
DP Provisions pour risques | 62 693 971.00 | 59 571 212.00 | | 62 693 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 693 971.00 | 59 571 212.00 | | 62 693 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 859 507.00 | 472 859 507.00 | | 472 859 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 650.00 | 3 490 405.00 | | 2 533 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 769.00 | 316 257.00 | | 900 769.00 |
EA Autres dettes | 5 582 193.00 | 13 369 406.00 | | 5 582 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 876 119.00 | 490 035 574.00 | | 481 876 119.00 |
ED (V) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 855 103.00 | 794 624 260.00 | | 772 855 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 748.00 | 34 755.00 | 1 224 503.00 | 1 189 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 748.00 | 34 755.00 | 1 224 503.00 | 1 189 748.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 854.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 821 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 638 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 272 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 634 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 455 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 101 698.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676 212.00 | 3 093 676.00 | | 1 676 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 786.00 | 3 195 374.00 | | 1 676 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 10 185.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 929 386.00 | 16 162.00 | | 3 929 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929 526.00 | 26 348.00 | | 3 929 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252 740.00 | 3 169 026.00 | | -2 252 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 965 861.00 | -5 496 597.00 | | -3 965 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 540 055.00 | 24 871 089.00 | | 57 540 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 282 214.00 | 160 765 794.00 | | 74 282 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 742 158.00 | -135 894 704.00 | | -16 742 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 677 907.00 | | 34 404 574.00 | 784 677 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 325 614.00 | 801 273 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 411 586.00 | 813 670 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085 972.00 | 8 845 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518 327.00 | | | 3 518 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 861 974.00 | | 3 069 531.00 | 6 861 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 264 542.00 | | 31 335 043.00 | 774 264 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 571 212.00 | 14 666 179.00 | 11 543 420.00 | 59 571 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 518 327.00 | | | 3 518 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 515.00 | | 2 705.00 | 74 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 911 046.00 | 36 839 885.00 | 34 459 441.00 | 242 911 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 482 258.00 | 51 506 064.00 | 46 002 861.00 | 302 482 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 506 064.00 | 46 002 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 859 507.00 | 4 859 507.00 | 468 000 000.00 | 472 859 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 650.00 | 2 533 650.00 | | 2 533 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763 494.00 | 763 494.00 | | 763 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
UX Autres créances clients | 382 665.00 | 382 665.00 | | 382 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 1 754 068.00 | 1 754 068.00 | | 1 754 068.00 |
VC Groupe et associés | 202 214 800.00 | 202 214 800.00 | | 202 214 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 564 440.00 | 5 564 440.00 | | 5 564 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 428 450.00 | 204 428 450.00 | | 204 428 450.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 876 119.00 | 13 876 119.00 | 468 000 000.00 | 481 876 119.00 |