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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
AP Constructions | 914 522.00 | 211 599.00 | 702 923.00 | 914 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 463.00 | 27 535.00 | 31 928.00 | 59 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 695.00 | | 289 695.00 | 289 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 429.00 | | 280 429.00 | 280 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 164.00 | 239 134.00 | 1 312 030.00 | 1 551 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 400.00 | 1 476.00 | 340 924.00 | 342 400.00 |
CF Disponibilités | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 804.00 | 1 476.00 | 430 328.00 | 431 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 968.00 | 240 610.00 | 1 742 358.00 | 1 982 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 881.00 | | | 289 881.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 246 826.00 | 1 263 556.00 | | 1 246 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 182.00 | -16 730.00 | | -31 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 744.00 | 1 335 926.00 | | 1 304 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 888.00 | 445 758.00 | | 363 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 900.00 | 57 806.00 | | 61 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 2 964.00 | | 3 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 282.00 | 4 747.00 | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 614.00 | 511 275.00 | | 437 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 358.00 | 1 847 201.00 | | 1 742 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 976.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 909.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 909.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | 909.00 | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 689.00 | 66 696.00 | | 67 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 871.00 | 83 426.00 | | 98 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 182.00 | -16 730.00 | | -31 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 814.00 | | 3 350.00 | 1 547 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 853.00 | | | 980 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 961.00 | | 3 350.00 | 566 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 158.00 | 43 976.00 | | 195 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 158.00 | 43 976.00 | | 195 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 695.00 | 289 695.00 | | 289 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 616.00 | 83 098.00 | 241 190.00 | 363 616.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 816.00 | 295 816.00 | | 295 816.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 614.00 | 157 095.00 | 241 190.00 | 437 614.00 |