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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 758.00 | 24 789.00 | 3 969.00 | 28 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 701.00 | 10 399.00 | 302.00 | 10 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 789.00 | 35 978.00 | 9 811.00 | 45 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 459.00 | | 593 459.00 | 593 459.00 |
BZ Autres créances | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
CF Disponibilités | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 848.00 | | 793 848.00 | 793 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 637.00 | 35 978.00 | 803 659.00 | 839 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 623.00 | 41 642.00 | | 60 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 401.00 | 18 981.00 | | -22 401.00 |
DL TOTAL (I) | 46 606.00 | 69 007.00 | | 46 606.00 |
DP Provisions pour risques | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 517.00 | 109 052.00 | | 78 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 43 856.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 409.00 | 516 529.00 | | 300 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 034.00 | 242 626.00 | | 259 034.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 173.00 | | 2 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 601.00 | 110 168.00 | | 109 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 685.00 | 1 022 404.00 | | 752 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 659.00 | 1 091 411.00 | | 803 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 517.00 | 109 052.00 | | 78 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
FG Production vendue services | 1 546 520.00 | | 1 546 520.00 | 1 546 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 241.00 | | 1 573 241.00 | 1 573 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | 510.00 | | 2 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 353.00 | 510.00 | | 7 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 353.00 | -510.00 | | -7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 947.00 | 2 137 728.00 | | 1 585 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 347.00 | 2 118 747.00 | | 1 608 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 401.00 | 18 981.00 | | -22 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 621.00 | 21 386.00 | | 4 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 202.00 | 3 775.00 | | 32 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 412.00 | 3 775.00 | | 31 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 409.00 | 300 409.00 | | 300 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 593 459.00 | | | 593 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
VP Divers | 139 947.00 | | | 139 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 034.00 | 259 034.00 | | 259 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 172.00 | 741 632.00 | 5 540.00 | 747 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 685.00 | 752 685.00 | | 752 685.00 |