| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051 580.00 | 2 051 580.00 | | 2 051 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 156 000.00 | 3 156 000.00 | | 3 156 000.00 |
AP Constructions | 483 702.00 | 478 302.00 | 5 400.00 | 483 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 213.00 | 19 152.00 | 1 061.00 | 20 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 827 345.00 | 5 771 586.00 | 55 758.00 | 5 827 345.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
CF Disponibilités | 345 696.00 | | 345 696.00 | 345 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 586.00 | | 415 586.00 | 415 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 930.00 | 5 771 586.00 | 471 344.00 | 6 242 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DG Autres réserves | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
DH Report à nouveau | -8 259 802.00 | -6 686 202.00 | | -8 259 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 196.00 | -1 573 600.00 | | -409 196.00 |
DL TOTAL (I) | 379 295.00 | 788 491.00 | | 379 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 584.00 | 117 058.00 | | 57 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 474.00 | 157 500.00 | | 28 474.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 14 300.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 048.00 | 289 169.00 | | 92 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 344.00 | 1 117 793.00 | | 471 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 048.00 | 289 169.00 | | 92 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 545.00 | 229 695.00 | | 7 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 098 571.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 133.00 | 4 235 817.00 | | 40 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 679.00 | 6 564 083.00 | | 49 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 512 853.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 887 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 834 859.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 7 235 000.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 338.00 | -670 917.00 | | 49 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 434.00 | 9 835 731.00 | | 168 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 630.00 | 11 409 331.00 | | 577 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 196.00 | -1 573 600.00 | | -409 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 873 456.00 | | 1 000.00 | 5 873 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 390.00 | 49 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 112.00 | 5 827 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 207 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 722.00 | 570 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 207 580.00 | | | 5 207 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 190.00 | | 1 000.00 | 583 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 569.00 | 3 159.00 | 13 722.00 | 574 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 569.00 | 3 159.00 | 13 722.00 | 574 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 207 580.00 | | | 5 207 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
6T Sur comptes clients | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 278 399.00 | | 70 820.00 | 5 278 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318 533.00 | | 110 953.00 | 5 318 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VP Divers | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 186.00 | 119 186.00 | | 119 186.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |