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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 324.00 | 43 315.00 | 6 010.00 | 49 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 332.00 | 287.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 512.00 | 400 949.00 | 150 563.00 | 551 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 324.00 | 446 596.00 | 184 727.00 | 631 324.00 |
BP En cours de production de services | 60 866.00 | 8 675.00 | 52 191.00 | 60 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 381.00 | | 1 757 381.00 | 1 757 381.00 |
BZ Autres créances | 208 131.00 | | 208 131.00 | 208 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 743 084.00 | | 743 084.00 | 743 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 435.00 | 8 675.00 | 3 081 760.00 | 3 090 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 759.00 | 455 271.00 | 3 266 487.00 | 3 721 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 353 897.00 | 353 879.00 | | 353 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 228.00 | 816 498.00 | | 636 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 125.00 | 1 335 377.00 | | 1 155 125.00 |
DP Provisions pour risques | 239 832.00 | 6 077.00 | | 239 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 220.00 | 283 699.00 | | 157 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 053.00 | 289 776.00 | | 397 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 276.00 | 67 205.00 | | 25 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 369.00 | 236 859.00 | | 373 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 354.00 | 1 254 480.00 | | 1 043 354.00 |
EA Autres dettes | 272 260.00 | 90 143.00 | | 272 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 714 309.00 | 1 650 746.00 | | 1 714 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 487.00 | 3 275 899.00 | | 3 266 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 143.00 | | 61 191.00 | 619 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 331.00 | 27 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 010.00 | 631 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 679.00 | 554 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 109.00 | | 32 701.00 | 542 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 710.00 | | 28 490.00 | 27 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 653.00 | 59 174.00 | 20 230.00 | 407 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 448.00 | 4 867.00 | | 38 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 205.00 | 54 307.00 | 20 230.00 | 369 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 776.00 | 241 695.00 | 134 418.00 | 289 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 293.00 | 8 675.00 | 9 293.00 | 9 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 293.00 | 8 675.00 | 9 293.00 | 9 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 069.00 | 250 370.00 | 143 711.00 | 299 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 370.00 | 143 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 369.00 | 373 369.00 | | 373 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 734.00 | 414 734.00 | | 414 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 839.00 | 254 839.00 | | 254 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 260.00 | 272 260.00 | | 272 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 381.00 | 1 757 381.00 | | 1 757 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
VW T.V.A. | 357 427.00 | 357 427.00 | | 357 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 309.00 | 1 714 309.00 | | 1 714 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |