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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 1 714.00 | 747.00 | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 293.00 | 99 929.00 | 2 364.00 | 102 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 754.00 | 101 643.00 | 3 111.00 | 104 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BZ Autres créances | 177 439.00 | | 177 439.00 | 177 439.00 |
CF Disponibilités | 100 221.00 | | 100 221.00 | 100 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 269.00 | | 298 269.00 | 298 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 024.00 | 101 643.00 | 301 381.00 | 403 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 705.00 | 39 755.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 466.00 | 28 950.00 | | 60 466.00 |
DL TOTAL (I) | 69 971.00 | 77 505.00 | | 69 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 445.00 | 121 892.00 | | 140 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 065.00 | 59 721.00 | | 77 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 409.00 | 181 614.00 | | 231 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 381.00 | 259 120.00 | | 301 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 542.00 | | 2 069 542.00 | 2 069 542.00 |
FG Production vendue services | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 391.00 | | 2 086 391.00 | 2 086 391.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 56 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | 11 259.00 | | 21 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 419.00 | 1 664 618.00 | | 2 087 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 952.00 | 1 635 668.00 | | 2 026 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 466.00 | 28 950.00 | | 60 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 104 754.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 754.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VB T. V. A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VC Groupe et associés | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 953.00 | 196 953.00 | | 196 953.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 409.00 | 231 409.00 | | 231 409.00 |