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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 593.00 | 22 678.00 | 2 915.00 | 25 593.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 243 403.00 | 240 958.00 | 2 445.00 | 243 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 756.00 | 1 120 186.00 | 193 570.00 | 1 313 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 186.00 | 252 598.00 | 13 587.00 | 266 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 110.00 | 1 636 420.00 | 251 690.00 | 1 888 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
BT Marchandises | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 033.00 | | 88 033.00 | 88 033.00 |
BZ Autres créances | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 375.00 | | 101 375.00 | 101 375.00 |
CF Disponibilités | 406 043.00 | | 406 043.00 | 406 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 251.00 | | 832 251.00 | 832 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 361.00 | 1 636 420.00 | 1 083 940.00 | 2 720 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DH Report à nouveau | -342 380.00 | -314 503.00 | | -342 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 449.00 | -27 877.00 | | 204 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 632.00 | 2 110.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 506 101.00 | 302 129.00 | | 506 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 353.00 | 62 012.00 | | 84 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 353.00 | 62 012.00 | | 84 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 905.00 | 399 331.00 | | 324 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 54 632.00 | | 36 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 597.00 | 104 397.00 | | 131 597.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 1 251.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 486.00 | 869 464.00 | | 493 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 940.00 | 1 233 606.00 | | 1 083 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 668.00 | | 38 719.00 | 1 850 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 1 888 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 1 823 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 902.00 | | 38 719.00 | 1 785 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 294.00 | 37 127.00 | | 1 599 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 756.00 | 1 922.00 | | 20 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 538.00 | 35 205.00 | | 1 578 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 012.00 | 22 341.00 | | 62 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 012.00 | 22 341.00 | | 62 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 341.00 | | |