| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 631 165.00 | 2 207 391.00 | 15 423 773.00 | 17 631 165.00 |
AH Fonds commercial | 25 329 112.00 | | 25 329 112.00 | 25 329 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 4 558 819.00 | 1 971 784.00 | 2 587 035.00 | 4 558 819.00 |
AP Constructions | 54 339 184.00 | 27 361 057.00 | 26 978 128.00 | 54 339 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 621 346.00 | 54 491 078.00 | 9 130 268.00 | 63 621 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 006.00 | 1 603 299.00 | 254 708.00 | 1 858 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 794.00 | | 319 794.00 | 319 794.00 |
BF Prêts | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 828.00 | | 489 828.00 | 489 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 399 577.00 | 94 453 782.00 | 82 945 795.00 | 177 399 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 677 572.00 | 250 927.00 | 6 426 646.00 | 6 677 572.00 |
BN En cours de production de biens | 2 736 585.00 | | 2 736 585.00 | 2 736 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 941 199.00 | 181 796.00 | 8 759 403.00 | 8 941 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 644.00 | | 173 644.00 | 173 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 516 749.00 | 1 056 821.00 | 21 459 928.00 | 22 516 749.00 |
BZ Autres créances | 6 930 018.00 | | 6 930 018.00 | 6 930 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 482.00 | | 332 482.00 | 332 482.00 |
CF Disponibilités | 5 864 348.00 | | 5 864 348.00 | 5 864 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 311.00 | | 705 311.00 | 705 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 877 908.00 | 1 489 544.00 | 53 388 365.00 | 54 877 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247 726.00 | | 247 726.00 | 247 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 668 962.00 | 95 943 326.00 | 136 725 635.00 | 232 668 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040 325.00 | 5 040 325.00 | | 5 040 325.00 |
CU Autres participations | 4 175 965.00 | 1 778 848.00 | 2 397 117.00 | 4 175 965.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 547 555.00 | 20 547 555.00 | | 20 547 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 397 528.00 | 3 397 528.00 | | 3 397 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 334 200.00 | 2 334 200.00 | | 2 334 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 43 899 586.00 | | |
DG Autres réserves | 43 106 731.00 | -2 712 538.00 | | 43 106 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 964.00 | 4 681 229.00 | | -678 964.00 |
DL TOTAL (I) | 68 707 050.00 | 72 147 561.00 | | 68 707 050.00 |
DP Provisions pour risques | 938 420.00 | 997 133.00 | | 938 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 895.00 | 484 568.00 | | 443 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 382 315.00 | 1 481 701.00 | | 1 382 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 162 637.00 | 8 525 706.00 | | 8 162 637.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 213 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 717 503.00 | 27 128 290.00 | | 23 717 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 281 551.00 | 5 177 810.00 | | 7 281 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932 085.00 | 10 299 835.00 | | 9 932 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975 430.00 | 12 468 328.00 | | 12 975 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 338.00 | 237 814.00 | | 13 338.00 |
EA Autres dettes | 4 392 414.00 | 4 002 899.00 | | 4 392 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 493 384.00 | 68 053 825.00 | | 66 493 384.00 |
ED (V) | 142 887.00 | 115 974.00 | | 142 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 725 635.00 | 141 799 060.00 | | 136 725 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 284.00 | 5 635.00 | 189 919.00 | 184 284.00 |
FD Production vendue biens | 79 155 024.00 | 20 436 468.00 | 99 591 492.00 | 79 155 024.00 |
FG Production vendue services | 5 111 246.00 | 537 136.00 | 5 648 382.00 | 5 111 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 450 554.00 | 20 979 239.00 | 105 429 793.00 | 84 450 554.00 |
FM Production stockée | | | 372 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 842 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 178 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 816 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 863 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 494 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 635 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 029 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 252.00 | |
GE Autres charges | | | 938 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 457 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 705 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 277.00 | 223 872.00 | | 317 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 798 857.00 | | | 798 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136 135.00 | 223 872.00 | | 1 136 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 896.00 | 1 344 392.00 | | 24 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 822.00 | 67 349.00 | | 908 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 892.00 | 645 417.00 | | 354 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 610.00 | 2 057 159.00 | | 1 288 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 475.00 | -1 833 286.00 | | -152 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572 132.00 | 383 204.00 | | -572 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 657 635.00 | 118 668 660.00 | | 109 657 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 336 600.00 | 113 987 431.00 | | 110 336 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 964.00 | 4 681 229.00 | | -678 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 073 921.00 | | 31 418 482.00 | 175 073 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 496.00 | 9 722 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000 000.00 | 2 092 825.00 | 177 399 577.00 | 27 000 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000 000.00 | | 42 980 277.00 | 27 000 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090 329.00 | 124 697 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 916 904.00 | | 63 373.00 | 69 916 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 735 310.00 | | 27 052 169.00 | 99 735 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421 707.00 | | 4 302 940.00 | 5 421 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 952 380.00 | 5 037 546.00 | 355 317.00 | 82 952 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 845.00 | 86 546.00 | | 2 120 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 831 535.00 | 4 950 999.00 | 355 317.00 | 80 831 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 148 140.00 | 892 186.00 | | 4 148 140.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 701.00 | 905 782.00 | 1 005 168.00 | 1 481 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 819.00 | 432 723.00 | 386 819.00 | 386 819.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113 359.00 | 178 529.00 | 235 068.00 | 1 113 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164 593.00 | 2 766 010.00 | 621 887.00 | 6 164 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 646 294.00 | 3 671 792.00 | 1 627 055.00 | 7 646 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 162 637.00 | 162 637.00 | | 8 162 637.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 281 551.00 | 1 031 551.00 | 5 000 000.00 | 7 281 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932 085.00 | 9 932 085.00 | | 9 932 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 547 020.00 | 3 547 020.00 | | 3 547 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536 788.00 | 3 536 788.00 | | 3 536 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 507 198.00 | 1 151 420.00 | 3 355 778.00 | 4 507 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 724.00 | 580 724.00 | | 580 724.00 |
UP Prêts | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 828.00 | 30 899.00 | | 489 828.00 |
UX Autres créances clients | 21 232 070.00 | | | 21 232 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 616.00 | | | 220 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284 679.00 | | | 1 284 679.00 |
VB T. V. A. | 578 932.00 | | | 578 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 815.00 | | | 1 587 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 717 503.00 | 3 755 657.00 | 10 575 927.00 | 23 717 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 811 690.00 | 2 518 630.00 | 143 026.00 | 3 811 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897 602.00 | | | 3 897 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 340.00 | | | 437 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 263.00 | 323 923.00 | 437 340.00 | 761 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 311.00 | | | 705 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 657 940.00 | 24 816 390.00 | 5 841 550.00 | 30 657 940.00 |
VW T.V.A. | 623 160.00 | 623 160.00 | | 623 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 474 958.00 | 27 176 934.00 | 19 512 071.00 | 66 474 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 865.00 | | | 865.00 |