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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 841.00 | 559 864.00 | 977.00 | 560 841.00 |
AH Fonds commercial | 107 705.00 | 105 418.00 | 2 287.00 | 107 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 450.00 | 817 177.00 | 44 273.00 | 861 450.00 |
AP Constructions | 133 852.00 | 133 852.00 | | 133 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 700.00 | 1 712 624.00 | 526 076.00 | 2 238 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 523.00 | 1 371 584.00 | 391 939.00 | 1 763 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 428.00 | | 172 428.00 | 172 428.00 |
BF Prêts | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 114.00 | | 120 114.00 | 120 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 661.00 | 4 707 254.00 | 1 260 407.00 | 5 967 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 037.00 | | 353 037.00 | 353 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 265 273.00 | 27 371.00 | 10 237 903.00 | 10 265 273.00 |
BZ Autres créances | 2 569 186.00 | | 2 569 186.00 | 2 569 186.00 |
CF Disponibilités | 124 231.00 | | 124 231.00 | 124 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 418 665.00 | 27 371.00 | 13 391 295.00 | 13 418 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 386 326.00 | 4 734 625.00 | 14 651 702.00 | 19 386 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 488.00 | | | 953 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 349.00 | | | 95 349.00 |
DH Report à nouveau | -579 012.00 | | | -579 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 390.00 | | | 753 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 215.00 | | | 1 223 215.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412 158.00 | | | 1 412 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 485.00 | | | 261 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673 643.00 | | | 1 673 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765 210.00 | | | 4 765 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493 297.00 | | | 3 493 297.00 |
EA Autres dettes | 1 293 304.00 | | | 1 293 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 194 177.00 | | | 2 194 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 754 843.00 | | | 11 754 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 651 702.00 | | | 14 651 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 754 842.00 | | | 11 754 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000 372.00 | 2 111 335.00 | 42 111 706.00 | 40 000 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000 372.00 | 2 111 335.00 | 42 111 706.00 | 40 000 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 402 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 441 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 436 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 728 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 903.00 | |
GE Autres charges | | | 229 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 600 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 196.00 | | | -12 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 578 595.00 | | | 43 578 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 825 205.00 | | | 42 825 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 390.00 | | | 753 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 132.00 | | 609 879.00 | 5 908 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 810.00 | 122 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 350.00 | 5 967 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 1 529 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 540.00 | 4 308 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 995.00 | | | 1 534 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 164.00 | | 609 879.00 | 4 221 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 238.00 | | | 145 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 324.00 | 368 785.00 | 231 854.00 | 4 570 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384 702.00 | 97 757.00 | | 1 384 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 887.00 | 271 028.00 | 231 854.00 | 3 178 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765 210.00 | 4 765 210.00 | | 4 765 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 451.00 | 712 451.00 | | 712 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 211.00 | 1 025 211.00 | | 1 025 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 194 177.00 | 2 194 177.00 | | 2 194 177.00 |
UP Prêts | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
UX Autres créances clients | 10 239 779.00 | 10 239 779.00 | | 10 239 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VB T. V. A. | 978 091.00 | 978 091.00 | | 978 091.00 |
VC Groupe et associés | 467 741.00 | 467 741.00 | | 467 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 449.00 | 1 133 449.00 | | 1 133 449.00 |
VP Divers | 414 410.00 | 414 410.00 | | 414 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 921.00 | 362 921.00 | | 362 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 813.00 | 654 813.00 | | 654 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 073 726.00 | 13 073 726.00 | | 13 073 726.00 |
VW T.V.A. | 1 392 714.00 | 1 392 714.00 | | 1 392 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 842.00 | 11 754 842.00 | | 11 754 842.00 |