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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 217 490.00 | | 217 490.00 | 217 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 587.00 | | 221 587.00 | 221 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 267.00 | | 231 267.00 | 231 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 132 553.00 | 132 553.00 | | 132 553.00 |
DH Report à nouveau | -24 321.00 | -26 271.00 | | -24 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 245.00 | 1 950.00 | | 102 245.00 |
DL TOTAL (I) | 219 279.00 | 117 034.00 | | 219 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252.00 | 39 032.00 | | 5 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 22 939.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 32 680.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444.00 | 33 088.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 988.00 | 127 739.00 | | 11 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 267.00 | 244 773.00 | | 231 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 988.00 | 108 290.00 | | 11 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 252.00 | 19 584.00 | | 5 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 9 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 987.00 | | | 211 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 112.00 | | | 212 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 627.00 | 261 699.00 | | 345 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 382.00 | 259 749.00 | | 243 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 245.00 | 1 950.00 | | 102 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 462.00 | | | 266 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 782.00 | 9 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 645.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 137.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 645.00 | | | 217 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 784.00 | 12.00 | 44 796.00 | 44 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 139.00 | 12.00 | 32 151.00 | 32 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 777.00 | 4 097.00 | 9 680.00 | 13 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |