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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
040 Immobilisations financières | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 809.00 | 86 113.00 | 76 696.00 | 162 809.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
072 Créances – Autres | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
084 Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
110 Total général Actif | 169 984.00 | 86 113.00 | 83 871.00 | 169 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 5 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -457 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -434 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 125.00 | 144 409.00 | | 112 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 025.00 | 15 647.00 | | 23 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 150.00 | 160 056.00 | | 135 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 244.00 | 93 471.00 | | 88 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340 832.00 | -7 697.00 | | 340 832.00 |
242 Autres charges externes. | 101 261.00 | 94 500.00 | | 101 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 3 343.00 | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 267.00 | 34 896.00 | | 35 267.00 |
252 Charges sociales | 25 949.00 | 13 359.00 | | 25 949.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 048.00 | 231 872.00 | | 592 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -456 898.00 | -71 816.00 | | -456 898.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | 333.00 | | 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71 577.00 | | |
294 Charges financières | 838.00 | 24.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -457 391.00 | | | -457 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 809.00 | | | 162 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 576.00 | | | 22 576.00 |