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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 272.00 | 40 831.00 | 9 441.00 | 50 272.00 |
AX Avances et acomptes | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 611.00 | | 165 611.00 | 165 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 254.00 | 40 907.00 | 366 347.00 | 407 254.00 |
BT Marchandises | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 763.00 | 9 987.00 | 318 776.00 | 328 763.00 |
BZ Autres créances | 137 271.00 | | 137 271.00 | 137 271.00 |
CF Disponibilités | 1 018 587.00 | | 1 018 587.00 | 1 018 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 192.00 | 9 987.00 | 1 618 205.00 | 1 628 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 446.00 | 50 894.00 | 1 984 552.00 | 2 035 446.00 |
CU Autres participations | 153 583.00 | | 153 583.00 | 153 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 928.00 | 926 935.00 | | 1 009 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 668.00 | 312 993.00 | | 381 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 980.00 | 1 265 312.00 | | 1 416 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 404.00 | 21 000.00 | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 668.00 | 391 996.00 | | 327 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 482.00 | 77 726.00 | | 173 482.00 |
EA Autres dettes | 42 858.00 | 65 104.00 | | 42 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 571.00 | 555 826.00 | | 567 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 552.00 | 1 821 138.00 | | 1 984 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 767.00 | | 43 236.00 | 365 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 325 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 407 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 994.00 | | 7 728.00 | 65 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 075.00 | | 35 508.00 | 292 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 229.00 | 3 678.00 | | 37 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 153.00 | 3 678.00 | | 37 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 218.00 | 9 987.00 | 9 218.00 | 9 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 218.00 | 9 987.00 | 9 218.00 | 9 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 218.00 | 9 987.00 | 9 218.00 | 9 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 987.00 | 9 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 668.00 | 327 668.00 | | 327 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 611.00 | | 165 611.00 | 165 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 315 187.00 | 315 187.00 | | 315 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159.00 | 1 195.00 | 1 964.00 | 3 159.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 368.00 | 467 118.00 | 172 250.00 | 639 368.00 |
VW T.V.A. | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 571.00 | 565 607.00 | 1 964.00 | 567 571.00 |